京东方A: 对于“22BOEY1”公司债券本息兑付暨摘牌公告
发布日期:2025-03-25 11:38 点击次数:175
证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2025-010
证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2025-010
债券代码:149861 债券简称:22BOEY1
京东方科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容果真、准确、
齐全,莫得无理记录、误导性述说或要紧遗漏。
极端领导:
京东方科技集团股份有限公司2022年面向专科投资者公开刊行
可续期公司债券(数字经济)(第一期)(简称“22BOEY1”、“本期
债券”、债券代码149861)将于2025年3月25日支付自2024年3月25日
至2025年3月24日历间的利息及本期债券的本金并摘牌。本期债券兑
付兑息的临了走动日、债权登记日为2025年3月24日,凡在2025年3
月24日(含)前买入并抓有本期债券的投资者享有本次派发的利息及
本金;2025年3月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息
及本金。
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3
月25日完成刊行的京东方科技集团股份有限公司2022年面向专科投
资 者 公 开 刊行 可续 期 公 司 债券 (数 字 经 济 )( 第一 期 ) ( 简称
“22BOEY1”、“本期债券”、债券代码149861)至2025年3月25日
将期满3年。凭据《京东方科技集团股份有限公司2022年面向专科投
资者公开刊行可续期公司债券(数字经济)(第一期)召募诠释书》
和《京东方科技集团股份有限公司2022年面向专科投资者公开刊行可
续期公司债券(数字经济)(第一期)在深圳证券走动所上市的公告》
相关条件的章程,公司决定不哄骗本期债券刊行东说念主续期聘用权,行将
全额兑付本期债券,现将相关事项公告如下:
一、 本期债券基本情况
资者公开刊行可续期公司债券(数字经济)(第一期)
每个续期的周期末,公司有权哄骗续期聘用权,按商定的基础期限延
长1个周期,在公司不哄骗续期聘用权全额兑付时到期。
利率将凭据网下询价簿记后果,由公司与簿记惩办东说念主按影相关章程,
在利率询价区间内协商一致驯服,债券票面利率禁受单利按年计息,
不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延时辰按当期票面利率累
计计息。
基础期限的票面利率将由公司与主承销商凭据网下向专科投资
者的簿记建档后果在预设区间范围内协商驯服,在基础期限内固定不
变,自后每个续期周期重置一次。
首个周期的票面利率为运行基准利率加上运行利差,后续周期的
票面利率疏浚为当期基准利率加上运行利差再加300个基点。运行利
差为首个周期的票面利率减去运行基准利率。如若异日因宏不雅经济及
计策变化等要素影响导致当期基准利率在利率重置日不行驯服,当期
基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
运行基准利率的驯服容貌:运行基准利率为簿记建档日前250个
职责日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记
结算有限包袱公司认同的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债
收益率弧线中,待偿期与重订价周期同等期限的国债收益率算术平均
值(四舍五入策画到0.01%);后续周期确当期基准利率为票面利率
重置日前250个职责日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或
中央国债登记结算有限包袱公司认同的其他网站)公布的中债银行间
固定利率国债收益率弧线中,待偿期与重订价周期同等期限的国债收
益率算术平均值(四舍五入策画到0.01%)。
本期债券起息日为 2022 年 3 月 25 日。
登记机构的关联章程办理。
券付息日为2023年至2025年每年的3月25日(如遇法定节沐日或休息
日,则顺延至自后的第1个走动日,顺延时辰付息款项不另计利息)。
在刊行东说念主哄骗递延支付利息权的情况下,付息日以刊行东说念主公告的《递
延支付利息公告》为准(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至自后的
第1个走动日;递延支付的金额将按照当期扩充的利率策画复息)。
聘用全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付
日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至自后的第1个走动日,顺延
时辰兑付款项不另计利息)。
行东说念主的主体信用等第为 AAA,涌融优配本期债券的信用等第为 AAA。
走动所上市。
券股份有限公司。
本钱期债券所应交纳的税款由投资者承担。
算有限包袱公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本期债券兑付兑息决策
按照《京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
开刊行可续期公司债券(数字经济)(第一期)票面利率公告》,
“22BOEY1”的票面利率为 3.50%,派息额(每张)为:东说念主民币 3.50
元,每 10 张“22BOEY1”(每张面值 100 元)派发利息为:东说念主民币
张派发利息为东说念主民币 28.00 元,本息兑付金额共计为东说念主民币 1,028.00
元;非住户企业(包含 QFII、RQFII)债券抓有东说念主赢得的本体每手派
发利息为 35.00 元,本息兑付金额共计为东说念主民币 1,035.00 元(凭据《关
于持续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计策的公告》
(财政部税务总局公告 2021 年第 34 号)的章程,自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市集赢得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税)。
三、债权登记日、临了走动日、本息兑付日及债券摘牌日
四、本期债券本息兑付对象
本次本息兑付的对象为:限制2025年3月24日下昼深圳证券走动
所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的整体“22BOEY1”抓
有东说念主(界定程序请参见本公告的“极端领导”)。
五、本期债券本息兑付武艺
本公司将交付中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。
在本次付息兑付日2个走动日前,本公司会将本期债券本息足额
划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收
到款项后,通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的付息兑付
网点(由债券抓有东说念主指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认
可的其他机构)。
本公司与中国结算深圳分公司的关联公约章程,如本公司未按期
足额将债券本息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后
续本息兑付职责由本公司自行肃肃办理,关联实施事宜以本公司的相
关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券将于 2025 年 3 月 25 日摘牌,凭据深圳证券走动所《关
于作念好债券兑付摘牌业务关联职责的奉告》(深证上〔2019〕63 号),
本期债券临了走动日为到期日前一走动日,本期债券将于 2025 年 3
月 24 日收盘后在深圳证券走动所走动系统远离走动。
七、对于本次兑付兑息对象交纳公司债券利息所得税的诠释
凭据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过甚他关联税收轨则和
文献的章程,本期债券个东说念主(包括证券投资基金)债券抓有者应交纳
本期债券利息个东说念主所得税,纳税税率为利息额的20%。凭据《国度税
务总局对于加强企业债券利息个东说念主所得税代扣代缴职责的奉告》(国
税函【2003】612号)章程,本期债券利息个东说念主所得税调解由各付息
网点在向债券抓有东说念主支付利息时肃肃代扣代缴,赶快入库。
凭据《对于境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计策
的奉告》(财税〔2018〕108号)章程,自2018年11月7日起至2021
年11月6日止,对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和升值税。凭据2021年10月27日召开的国务院常务
会议决定以及《对于持续境外机构投资境内债券市集企业所得税、增
值税计策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)章程,自2021
年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市集取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业
所得税的范围不包括境外机构在境内斥地的机构、阵势赢得的与该机
构、阵势有本体沟通的债券利息。
对于其他债券抓有者,其债券利息所得税自行交纳。
八、刊行东说念主沟通容貌
刊行东说念主:京东方科技集团股份有限公司
办公地址:北京市北京经济技巧开发区西环中路 12 号
邮编:100176
沟通东说念主:黄晶、于含悦
筹划电话:010-64318888 转沟通东说念主
传真:010-64366264
九、关联机构
(一)牵头主承销商:中信建投证券股份有限公司
法定代表东说念主:刘成
沟通地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
沟通东说念主:朱明强、韩勇、廖玲、徐天全
沟通电话:021-68801569
传真:021-68801551
邮政编码:200120
(二)联席主承销商
法定代表东说念主:葛小波
沟通地址:中国(上海)解放商业训诫区浦明路8号
沟通东说念主:周依黎、王茜、邓毅、赵健程、金城、刘佳
沟通电话:0755-23901683
传真:0755-82764220
法定代表东说念主:李娟
沟通地址:北京市西城区金融大街5号(新汜博厦)12、15层
沟通东说念主:袁科、周磊、李晓科
沟通电话:010-66555196
传真:010-66551629
法定代表东说念主:何之江
沟通地址:北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层
沟通东说念主:杜亚卿、潘林晖、胡凤明、董晶晶
沟通电话:010-56800264
传真:010-66010385
(三)登记结算机构
称号:中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
住所:深圳市福田区莲花街说念深南通衢2012号深圳证券走动所广
场25楼
邮政编码:518031
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
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