华泰柏瑞中证红利低波ETF连络A,华泰柏瑞中证红利低波ETF连络C: 华泰柏瑞中证红利低波动走动型绽放式指数证券投资基金连络基金分成公告

发布日期：2024-10-16 17:48    点击次数：176
华泰柏瑞中证红利低波动走动型绽放式指  数证券投资基金连络基金分成公告      公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称呼          华泰柏瑞中证红利低波动走动型绽放式指数证券投资基金连络基金 基金简称          华泰柏瑞中证红利低波 ETF 连络 基金主代码         007466 基金条约收效日       2019 年 7 月 15 日 基金惩办东谈主称呼       华泰柏瑞基金惩办有限公司 基金托管东谈主称呼       中国配置银行股份有限公司 公告依据          《公开召募证券投资基金信息裸露惩办方针》、                                   《华泰柏瑞中证红利低波               动走动型绽放式指数证券投资基金连络基金基金条约》、                                       《华泰柏瑞中证               红利低波动走动型绽放式指数证券投资基金连络基金招募讲解书》 收益分派基准日       2024 年 9 月 30 日 放肆收    基准日    342，816，821.98 益分派    基金可 基准日    供分派 的关连    利润（单 谋略     位：东谈主民        币元） 联系年度分成次       2024 年度第 9 次分成 数的讲解 下属分级基金的       华泰柏瑞中证红利低波 ETF 连络 A           华泰柏瑞中证红利低波 ETF 连络 C 基金简称 下属分级基金的       007466                        007467 走动代码 放肆基    基 准 日 1.7119                         1.6847 准日下    下属分 属分级    级基金 基金的    份额净 关连指    值（单 标      位： 东谈主        民币元）        基准日    143，146，468.24                199，670，353.74        下属分        级基金        可供分        配利润        （单元:        东谈主民币        元） 本次下属分级基       0.1000                        0.1000 金分成决策（单 位：元/10 份基金 份额）                                 第 2页 共 3页 权利登记日                     2024 年 10 月 16 日 除息日                       2024 年 10 月 16 日 现款红利披发日                   2024 年 10 月 17 日 分成对象                      权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本                           基金整体基金份额握有东谈主                           接收现款红利再投资的投资者将其现款红利转基                           金份额的基金份额净值细目日为：2024 年 10 月 16 红利再投资关连事项的讲解              日，接收现款红利再投资步地的投资者其红利再投                           资的基金份额将于 2024 年 10 月 17 日径直计入其                           基金账户，2024 年 10 月 18 日起不错查询、赎回。 税收关连事项的讲解                 凭据财政部、国度税务总局的关连轨则，股指期货配资基金向投                           资者分派的基金收益暂免征收所得税。 用度关连事项的讲解                 本次分成免收分成手续费；接收现款红利再投资方                           式的投资者其现款红利再投资的基金份额免收申                           购用度。 次分成。 金绽放日的走动工夫内到销售网点修改分成步地。本次分成说明的步地将按照投资者在权利登记 日 2024 年 10 月 16 日之前（不含 2024 年 10 月 16 日）终末一次接收的分成步地为准。投资者可 通过销售网点或通过华泰柏瑞基金惩办有限公司的网站及客服热线查询所握有基金份额的分成方 式，如需修改分成步地，请务必在轨则工夫前通过销售网点办理变更手续。 投资收益。                                              华泰柏瑞基金惩办有限公司                          第 3页 共 3页



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