公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称号                华安信用四季红债券型证券投资基金 基金简称                华安信用四季红债券 基金主代码               040026 基金协议顺利日             2011 年 12 月 8 日 基金惩办东说念主称号             华安基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号             中国工商银行股份有限公司 公告依据                把柄《证券投资基金法》、                                《公开召募证券投资基金信息知道管                     理倡导》和《华安信用四季红债券型证券投资基金基金协议》                     的商定 收益分派基准日             2024 年 9 月 30 日 洽商年度分成次数的诠释         本次分成为 2024 年度的第三次分成 下属分级基金的基金简称         华安信用四季红债             华安信用四季红债       华安信用四季红                     券A                   券C             债券 E 下属分级基金的走动代码         040026               006015         022140         基准日下属分级基 1.0508                  1.0483         1.0500         金份额净值（单元：         东说念主民币元） 鸿沟基准    基准日下属分级基 22，234，296.37           1，138，878.45   29，263.17 日下属分    金可供分派利润 级基金的    （单元:东说念主民币元） 关系盘算    鸿沟基准日按照基    11，117，148.19        569，439.23     14，631.59         金协议商定的分成         比例筹划的应分派         金额（单元：元） 本次下属分级基金分成决策        0.1500               0.1500         0.1500 （单元：元/10 份基金份额） 职权登记日                          2024 年 10 月 17 日 除息日                            2024 年 10 月 17 日 现款红利披发日                        2024 年 10 月 18 日 分成对象                           职权登记日在华安基金惩办有限公司登记在册的本                                基金举座抓有东说念主 红利再投资关系事项的诠释                   2）接管红利再投资神志的投资者红利再投资份额将                                于 2024 年 10 月 18 日顺利计入其基金账户，10 月                              第 1页 共 2页                               值再投资基金份额，不及 0.01 份基金份额的，四舍                               五入；                               或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现款红利                               按红利再投资神志处理。 税收关系事项的诠释                     把柄关系法律章程的章程，对投资者（包括个东说念主和                               机构投资者）从基金分派中取得的收入，现货黄金交易暂不征收                               个东说念主所得税和企业所得税。 用度关系事项的诠释                     本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。 额享有本次分成职权。 未接管本基金具体分成神志，则默许为现款神志。 过华安基金惩办公司网站或电话走动系统查询和变更基金收益分派神志。如投资者在不同销售机 构接管的分成神志不同，将按照投资者在职权登记日之前终末一次接管的分成神志为准。    凡但愿修改分成神志的，请务必在 2024 年 10 月 16 日之前（含该日）办理变更手续。 (www.huaan.com.cn)得回关系信息。    特此公告                                              华安基金惩办有限公司                             第 2页 共 2页

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