本站音信，1月14日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.06元，累计净值为1.06元，较前一走动日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾0.96%，近1年飞腾2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，证明最新一期基金季报显现，现货黄金交易该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复5.99%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复0.31%。
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