易方达富华纯债债券A,易方达富华纯债债券C: 易方达富华纯债债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-10-16 16:49    点击次数：162
               公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称呼                  易方达富华纯债债券型证券投资基金 基金简称                  易方达富华纯债债券 基金主代码                 000833 基金条约奏效日               2020 年 12 月 28 日 基金科罚东说念主称呼               易方达基金科罚有限公司 基金托管东说念主称呼               兴业银行股份有限公司 公告依据                  《公开召募证券投资基金信息流露科罚观念》、                       《易方达富华纯债债券型证券投资基金基金条约》、                       《易方达富华纯债债券型证券投资基金更新的招                       募证明书》 收益分派基准日               2024 年 9 月 30 日 关比年度分成次数的证明           本次分成为 2024 年度的第 3 次分成 下属分级基金的基金简称           易方达富华纯债债券 C 易方达富华纯债债券 A 下属分级基金的来往代码           000833           005099            基准日下属分级基 1.0214             1.0226            金份额净值（单元：            东说念主民币元）            基准日下属分级基 2，320，156.93       19，461，221.29 适度基准日下属 金 可 供 分 配 利 润 分级基金的联系 （单元：东说念主民币元） 策画         适度基准日按照基            金条约商定的分成            比例狡计的应分派 2，088，141.24       17，515，099.17            金额（单元：东说念主民            币元） 本次下属分级基金分成决议（单元：东说念主 0.064                0.075 民币元/10 份基金份额）      注：左证《易方达富华纯债债券型证券投资基金基金条约》国法，在合乎有   关基金分成条目的前提下，基金条约奏效满 3 个月后，若基金在每季度临了一个   使命日收盘后每 10 份基金份额可分派利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进   行收益分派，每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额   可供分派利润的 90%。 权力登记日              2024 年 10 月 16 日 除息日                2024 年 10 月 16 日 现款红利披发日            2024 年 10 月 17 日 分成对象               权力登记日在易方达基金科罚有限公司登记在册的本基                    金整体执有东说念主。                    罗致红利再投资形态的投资者红利再投资所得的基金份                    额将按 2024 年 10 月 16 日的基金份额净值狡计细目，本                    公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行说明                    并奉告各销售机构，股指期货配资本次红利再投资所得份额的执有期 红利再投资联系事项的证明                    限自红利披发日运行狡计。2024 年 10 月 18 日起投资者                    不错查询、赎回。权力登记日之前（不含权力登记日）                    办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其                    分成形态按照红利再投资处理。 税收联系事项的证明          左证联系法律限定国法，基金向投资者分派的基金收益，                    暂不征收所得税。 用度联系事项的证明          本基金本次分成免收分成手续费；罗致红利再投资形态                    的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。    注：（1）罗致现款红利形态的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 17 日自基  金托管账户划出。    （2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金科罚有限公司绽开式基金  业务国法》的联系国法处理。    （1）权力登记日肯求申购或诊疗转入的基金份额不享有本次分成权力，权  益登记日肯求赎回或诊疗转出的基金份额享有本次分成权力。    （2）本次分成说明的形态将按照权力登记日投资者执有的基金份额在易方  达基金科罚有限公司还是说明并登记的分成形态为准。如需修改分成形态的，请  务必在权力登记日前一使命日的来往技能终了前到销售机构办理变更手续，投资  者在权力登记日前一使命日来往技能终了后提交的修改分成形态肯求对本次分  红无效。    （3）投资者不错通过拨打易方达基金科罚有限公司客户办事热线  本基金关连销售机构进行盘考。本基金的销售机构详见基金科罚东说念主网站公示。    特此公告。 易方达基金科罚有限公司



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