融通四季添利债券(LOF)C: 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)第四十五次分成公告

发布日期：2024-10-16 16:42    点击次数：141
 融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）第四十五次分成公告               公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称号                         融通四季添利债券型证券投资基金（LOF） 基金简称（场外）                     融通四季添利债券（LOF） 基金简称（场内）                     融通四季添利 LOF 基金主代码                        161614 基金公约收效日                      2012 年 3 月 1 日 基金处理东谈主称号                      融通基金处理有限公司 基金托管东谈主称号                      中国工商银行股份有限公司 公告依据                         《证券投资基金法》、《公开召募证券投资                              基金运作处理观点》、《公开召募证券投资                              基金信息浮现处理观点》、《融通四季添利                              债券型证券投资基金（LOF）基金公约》 收益分拨基准日                      2024 年 9 月 30 日         基准日基金份额净值（单元：元） —         基准日基金可供分拨利润（单        — 截止收益分         位：元） 配基准日的         截止基准日按照基金公约商定        — 关系筹谋         的分成比例盘算的应分拨金额         （单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）        — 关系年度分成次数的证明                  本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 下属分级基金的基金简称                   融通四季添利债           融通四季添利债券                                券（LOF）A            （LOF）C 下属分级基金的走动代码                        161614           000673            基准日下属分级基金份额 截止基准日下属分   净值（单元：元 ） 级基金的关系筹谋   基准日下属分级基金可供            分拨利润（单元：元 ） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基 金份额）  注：   （1）在满足分成条目的前提下本基金每年收益分拨次数最多为12次，每份基金份额 每次收益分拨比例不低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的50%。若法例每季度 末，每份基金份额的可供分拨利润大于0.02元且莫得进行过当季的收益分拨(以收益分拨基 准日地方时刻为准)，则应于该季度达成后15个使命日内就此可供分拨利润实行收益分拨。                      第 1 页 共 3 页      （2）基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分拨金额后不可低于   开动面值。      （3）C 类份额为本基金于 2020 年 5 月 13 日新增设的份额类别。   职权登记日                  2024 年 10 月 17 日   除息日                    2024 年 10 月 18 日（场内）   2024 年 10 月 17 日（场外）   现款红利披发日                2024 年 10 月 21 日   分成对象                   职权登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主。                          聘用红利再投资的投资者其现款红利将按 2024 年 10 月 17   红利再投资关系事项的证明                          日的基金份额净值挪动为基金份额。   税收关系事项的证明              凭据财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《对于开                          放式证券投资基金关系税收问题的奉告》 ，基金向投资者分                          配的基金收益，暂免征收所得税。   用度关系事项的证明              1.本基金本次分成免收分成手续费。                          免收申购用度。     （1）本公告讦布之日（2024 年 10 月 15 日）上昼本基金在深交所自开市起停牌至 10 点     （2）职权登记日今日灵验央求申购或挪动转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登 记日今日灵验央求赎回或挪动转出的基金份额享有本次分成职权，职权登记日今日买入的基金 份额享有本次分成职权，职权登记日今日卖出的基金份额不享有本次分成职权。     （3）本基金的运作表情已于 2014 年 3 月 3 日转为上市通达式。自该日起，本基金的收益 分拨表情可聘用现款分成与红利再投资。     （4）托管于证券登记结算系统的基金份额的分成表情只然则现款分成。     （5）托管于注册登记系统的基金份额分成表情可为现款分成表情或红利再投资表情，本 基金默许的收益分拨表情是现款分成；红利再投资部分以职权登记日的基金份额净值为盘算基 准笃定再投资份额。     （6）聘用现款红利表情的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 21 日自基金托管账户划出。     （7）聘用红利再投资表情的投资者所挪动的基金份额将以 2024 年 10 月 17 日的基金份额 净值为盘算基准笃定再投资份额，红利再投资所挪动的基金份额于 2024 年 10 月 18 日径直划入 其基金账户，现货黄金交易2024 年 10 月 21 日起投资者不错查询本次分成情况。     （8）投资者不错在基金通达日的走动时刻内到销售网点修改分成表情，本次分成阐述的                              第 2 页 共 3 页 表情将以职权登记日投资者在注册登记机构纪录的分成表情为准。如但愿修改分成表情，请务 必在国法时刻前到销售网点办理变更手续。    （9）职权分拨时刻（2024 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 17 日）暂停跨系统转托管业务。    （10）本基金份额抓有东谈主及但愿了解本基金其他关系信息的投资者，不错登录本基金处理 东谈主网站(www.rtfund.com)或拨打客户就业电话(400-883-8088，0755-26948088)商榷关系事宜。    风险提醒:本基金处理东谈主答允以丰足信用、致力尽职的原则处理和应用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会编削基金的风 险收益特征，不会裁减基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日进展， 基金处理东谈主所处理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹进展的保证。投资有风险，敬请投资 者庄重阅读基金的《基金公约》、《招募证明书》等关系法律文献，了解基金的风险收益特征， 并凭据自己的风险承受智商聘用恰当我方的基金居品。敬请投资者在购买基金前庄重探究、谨 慎决策。                                                融通基金处理有限公司                                                二〇二四年十月十五日                            第 3 页 共 3 页



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