易方达中证红利ETF相连A,易方达中证红利ETF相连C: 易方达中证红利往返型盛开式指数证券投资基金发起式相连基金分成公告

发布日期：2024-10-16 17:53    点击次数：149
   易方达中证红利往返型盛开式指数证券投资基金发起式相连基                      金分成公告                公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称号                  易方达中证红利往返型盛开式指数证券投资基金                       发起式相连基金 基金简称                  易方达中证红利 ETF 连合髻起式 基金主代码                 009051 基金协议告成日               2020 年 7 月 8 日 基金措置东谈主称号               易方达基金措置有限公司 基金托管东谈主称号               中国银行股份有限公司 公告依据                  《公开召募证券投资基金信息露馅措置想法》、                       《易方达中证红利往返型盛开式指数证券投资基                       金发起式相连基金基金协议》、《易方达中证红利                       往返型盛开式指数证券投资基金发起式相连基金                       更新的招募阐扬书》 收益分派基准日               2024 年 9 月 30 日 探讨年度分成次数的阐扬           本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称           易方达中证红利 ETF 联 易方达中证红利 ETF 联                       接发起式 A          接发起式 C 下属分级基金的往返代码           009051          009052            基准日下属分级基 1.3355            1.3294            金份额净值（单元：            东谈主民币元）            基准日下属分级基 96，091，977.62     105，255，989.36 杀青基准日下属 金 可 供 分 配 利 润 分级基金的相关 （单元：东谈主民币元） 主见         杀青基准日按照基            金协议商定的分成            比例联想的应分派 -                 -            金额（单元：东谈主民            币元） 本次下属分级基金分成决议（单元：东谈主 0.570               0.570 民币元/10 份基金份额）        注：把柄《易方达中证红利往返型盛开式指数证券投资基金发起式相连基金   基金协议》功令，本基金于每年第三季度临了一个往返日对基金相对功绩相比基   准的逾额收益率以及基金的可供分派利润进行评价，评价日强劲的基金累计报答  率逾越功绩相比基准同时累计报答率达到 0.5%以上粗略每 10 份基金份额可供分  配利润金额高于 0.05 元（含）时，基金措置东谈主可进行收益分派；在合适探讨基  金分成要求的前提下，本基金每年进行 1 次收益分派。 职权登记日           2024 年 10 月 17 日 除息日             2024 年 10 月 17 日 现款红利披发日         2024 年 10 月 18 日 分成对象            职权登记日在易方达基金措置有限公司登记在册的本基                 金整体握有东谈主。                 继承红利再投资边幅的投资者红利再投资所得的基金份                 额将按 2024 年 10 月 17 日的基金份额净值联想详情，本                 公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证明                 并奉告各销售机构，本次红利再投资所得份额的握有期 红利再投资相关事项的阐扬                 限自红利披发日启动联想。2024 年 10 月 21 日起投资者                 不错查询、赎回。职权登记日之前（不含职权登记日）                 办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，涌融优配其                 分成边幅按照红利再投资处理。 税收相关事项的阐扬       把柄相关法律律例功令，基金向投资者分派的基金收益，                 暂不征收所得税。 用度相关事项的阐扬       本基金本次分成免收分成手续费；继承红利再投资边幅                 的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。    注：（1）继承现款红利边幅的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 18 日自基  金托管账户划出。    （2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金措置有限公司盛开式基金  业务功令》的相关功令处理。    （1）职权登记日央求申购或休养转入的基金份额不享有本次分成职权，权  益登记日央求赎回或休养转出的基金份额享有本次分成职权。    （2）本次分成证明的边幅将按照职权登记日投资者握有的基金份额在易方  达基金措置有限公司也曾证明并登记的分成边幅为准。如需修改分成边幅的，请  务必在职权登记日前一责任日的往返技能杀青前到销售机构办理变更手续，投资  者在职权登记日前一责任日往返技能杀青后提交的修改分成边幅央求对本次分  红无效。   （3 ）投资者不错通过拨打易方达基金措置有限公司客户工作热线 本基金探讨销售机构进行商讨。本基金的销售机构详见基金措置东谈主网站公示。   特此公告。                                   易方达基金措置有限公司



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