易方达安悦超短债债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-10-16 17:30    点击次数：82
                  公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称号                     易方达安悦超短债债券型证券投资基金 基金简称                     易方达安悦超短债债券 基金主代码                    006662 基金协议成效日                  2018 年 12 月 5 日 基金责罚东说念主称号                  易方达基金责罚有限公司 基金托管东说念主称号                  中国民生银行股份有限公司 公告依据                     《公开召募证券投资基金信息显露责罚见地》、《易                          方达安悦超短债债券型证券投资基金基金协议》、                          《易方达安悦超短债债券型证券投资基金更新的招                          募证明书》 收益分派基准日                  2024 年 10 月 9 日 联系年度分成次数的证明              本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 下属分级基金的基金简称              易方达安悦超 易方达安悦超 易方达安悦超                          短债债券 A         短债债券 C       短债债券 F 下属分级基金的往复代码              006662         006663       006664            基 准 日 下 属 分 级 1.0162         1.0152       1.0161            基金份额净值（单            位：东说念主民币元）            基 准 日 下 属 分 级 19，594，339.63  8，764，199.35 129，003.68            基金可供分派利 范围基准日下属            润（单元：东说念主民币 分级基金的臆想            元） 方针            范围基准日按照            基金协议商定的            分成比例计较的       -              -            -            应分派金额（单元：            东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元： 0.060                  0.050        0.060 东说念主民币元/10 份基金份额） 职权登记日                 2024 年 10 月 16 日 除息日                   2024 年 10 月 16 日 现款红利披发日               2024 年 10 月 17 日 分成对象                  职权登记日在易方达基金责罚有限公司登记在册的本基                   金举座握有东说念主。                   选拔红利再投资形势的投资者红利再投资所得的基金份                   额将按 2024 年 10 月 16 日的基金份额净值计较细目，本                   公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证据                   并见告各销售机构，本次红利再投资所得份额的握有期限 红利再投资臆想事项的证明                   自红利披发日初始计较。2024 年 10 月 18 日起投资者可                   以查询、赎回。职权登记日之前（不含职权登记日）办理                   了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分成方                   式按照红利再投资处理。 税收臆想事项的证明         把柄臆想法律法划定程，基金向投资者分派的基金收益，现货投资                   暂不征收所得税。 用度臆想事项的证明         本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资形势的                   投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。    注：（1）选拔现款红利形势的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 17 日自基  金托管账户划出。    （2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金责罚有限公司绽放式基金  业务公法》的臆想章程处理。    （1）职权登记日恳求申购或研讨转入的基金份额不享有本次分成职权，权  益登记日恳求赎回或研讨转出的基金份额享有本次分成职权。    （2）本次分成证据的形势将按照职权登记日投资者握有的基金份额在易方  达基金责罚有限公司仍是证据并登记的分成形势为准。如需修改分成形势的，请  务必在职权登记日前一职责日的往复时辰达成前到销售机构办理变更手续，投资  者在职权登记日前一职责日往复时辰达成后提交的修改分成形势恳求对本次分  红无效。    （3）投资者不错通过拨打易方达基金责罚有限公司客户干事热线  本基金联系销售机构进行商议。本基金的销售机构详见基金责罚东说念主网站公示。    特此公告。                                    易方达基金责罚有限公司



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