永赢基金经管有限公司 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金      更新招募说明书       (2024 年第 1 号)    基金经管东说念主：永赢基金经管有限公司    基金托管东说念主：中信银行股份有限公司        二零二四年十二月 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)                      热切领导    永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2023年 本基金的基金合同和招募说明书已通过轨则媒介进行了公开表露。本基金的基金 合同于2024年2月6日矜重收效。    本招募说明书是对原《永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金招募说明 书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为 准。    基金经管东说念主保证本招募说明书的内容信得过、准确、完好。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募肯求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和商场远景作念出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票型基金、夹杂型基金、债券型基金、货币商场基金等不同类 型，投资者投资不同类型的基金将得到不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为夹杂 型证券投资基金，表面上预期风险和预期收益高于债券型基金和货币商场基金。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投 本钱基金可能遭逢的风险包括：受到经济成分、政事成分、投资神志和交游轨制 等成分影响的商场风险，大批赎回或交游商场流动性不及导致的流动性风险，基 金经管运作过程中的经管风险，基金投资过程中产生的操气派险，合规风险，因 交收失约激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有风险，本基金法 律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险 等。    本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票(含主板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股 通标的股票、债券(包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地 方政府债、可交换债券、可调动债券（含分离交游可转债）等偏执他中国证监会 允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币商场 器具、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 器具(但须恰当中国证监会接洽轨则)。在正常商场环境下本基金的流动性风险适 中。在特殊商场条件下，如证券商场的成交量发生急剧萎缩、基金发生无数赎回 以偏执他未能预念念的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对质券资产 价钱酿成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、 基金不可终了既定的投资决策等风险。    本基金可投资港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、商场轨制以及交游公法等互异带来的私有风险，包括但不限于港股商场股价 波动较大的风险（港股商场实行T+0反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股 股价可能发扬出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金 的投资收益酿成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开 市香港休市的情形下，港股通不可正常交游，港股不可实时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等，详见本招募说明书的“风险领导”部分。本基金可根据投资 策略需要或不同配置地商场环境的变化，弃取将部分基金资产投资于港股或弃取 不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。    本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指期货遴聘保证金交游轨制，由 于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数狭窄的变动就可能会 使投资者权益遭受较大损失。股指期货遴聘逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规 定的时候内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。    本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金剖判约。投资于 国债期货需承受商场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货遴聘保证金交游 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭受较大 损失。国债期货遴聘逐日无欠债结算轨制，若是莫得在轨则的时候内补足保证 金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。    本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融器具，其 向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般 债券不同，资产支持证券不是对某一筹备实体的利益要求权，而是对基础资产池 所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所濒临 的风险主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现 金流不匹配产生的信用风险、商场交游不活跃导致的流动性风险等，由此可能造 成基金财产损失。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)    本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的接洽风险可能平直或蜿蜒成为本基金的风 险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，弃取将部分基金 资产投资于存托凭证或弃取不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必参 与存托凭证投资。    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或逾越50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金经管东说念主承诺后续不存 在通过一致行动东说念主等方式变相规避50%王人集度要求的情形。基金经管东说念主、基金管 理东说念主高等经管东说念主员或基金司理动作发起资金提供方除外。法律律例或监管机构另 有轨则的，从其轨则。    基金合同收效之日起三年后的对应天然日，若基金资产净值低于2亿元，本 基金应当按照基金合同约定的轨范进行计帐并完了，且不得通过召开基金份额持 有东说念主大会的方式延续。故投资者将濒临基金合同自动完了的风险。若届时法律法 规或中国证监会轨则发生变化，上述完了轨则被取消、转变或补充时，则本基金 不错参照届时有用的法律律例或中国证监会轨则施行。    投资者购买本基金并未便是将资金动作入款存放在银行或入款类金融机构， 基金经管东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投 本钱基金前，应当谨慎阅读基金合同、招募说明书、基金居品尊府纲目等基金法 律文献，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资主义、投资期限、投资经 验、资产景况等判断基金是否和自身的风险承受才略相恰当，感性判断商场，谨 慎作念出投资决策，并通过基金经管东说念主或基金经管东说念主请托的具有基金销售业务阅历 的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金经管东说念主履行相应 轨范后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 相关章节。侧袋机制实施时间，基金经管东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读接洽内容并关切本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金经管东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤恳的原则经管和运用基金财 产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏执净 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 值上下并不预示其改日事迹发扬，基金经管东说念主经管的其他基金的事迹不组成对本 基金事迹发扬的保证。基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者赋闲”原则，在 投资者作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。    本招募说明书如故本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年11月30日，投资组合陈诉为2024年第3季度陈诉，相关财务数据和净值发扬截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务尊府未经审计）。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                              更新招募说明书(2024 年第 1 号)                               目       录 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                      第一部分   绪论   《永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说 明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作 办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表露经管办法》（以下简称“《信息表露 办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险经管轨则》（以下简称 “《流动性风险经管轨则》”）偏执他相关轨则以及《永赢红利慧选夹杂型发起式 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性陈述或者紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、完好性承担法律做事。本基金是根据本招募说明书所 载明的尊府肯求召募的。本基金经管东说念主莫得请托或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权益、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他相关轨则 享有权益、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权益和义务，应扎眼查 阅基金合同。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                      第二部分   释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何有用更正和补充 合型发起式证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用更正和补充 金招募说明书》偏执更新 品尊府纲目》偏执更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有抵制力的决定、决议、文告等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议更正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届天下东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其时常作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的 《公开召募证券投资基金信息表露经管办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险经管轨则》及颁布机关对其时常 作念出的更正 银行业金融机构进行监督和经管的机构 的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经相关政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资经管办法》（包括其时常更正）及接洽法律律例轨则使用来 自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者 和东说念主民币及格境外机构投资者 金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额发售、申购、赎回、调动、转托管及如期定额投资及提供基金交游账户信息查 询等步履 轨则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东说念主缔结了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、 代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 公司或接受永赢基金经管有限公司请托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏执变动情况的账户 办理基金认购、申购、赎回、调动、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面证据的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得逾越三个月 易日 放日 基金参与港股通交游且该做事日为非港股通交游日或遇港股通因其他原因暂停交游 的情况，则本基金经管东说念主有权决定是否暂停办理基金份额的申购、赎回或其他业 务，并按轨则进行公告） 其时常作念出的更正，是范例基金经管东说念主所经管的敞开式证券投资基金登记方面的业 务公法，由基金经管东说念主和投资东说念主共同顺从 购买基金份额的行动 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 定的条件，肯求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额调动为基金经管 东说念主经管的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金调动中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调动中转入肯求份 额总和后的余额）逾越上一敞开日基金总份额的10% 入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为用 入款本息、基金应收款项偏执他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 及《信息表露办法》轨则的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子表露网站）等媒介 类基金份额持有东说念主服务的用度 据持有期限收取赎回用度，而不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 根据持有期限收取赎回用度，并从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 易所分别和香港联合交游总计限公司（以下简称“香港联合交游所”）建立时间连 接，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖轨则范围内的对方交 易所上市的股票。内地与香港股票商场交游互联互通机制包括沪港股票商场交游互 联互通机制和深港股票商场交游互联互通机制 /深圳证券交游所在香港树立的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报， 买卖轨则范围内的香港联合交游所上市的股票 正常交游，且大要知足结算安排的共同交游日。港股通交游日的具体安排，由上海 证券交游所、深圳证券交游所的证券交游服务公司对商场公布 作，由基金经管东说念主、基金经管东说念主激动、基金经管东说念主高等经管东说念主员或基金司理等东说念主员 承诺认购一定金额并持有不少于三年的证券投资基金 级经管东说念主员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的总金额不低 于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同收效之日起不低于三 年 份额持有期限自基金合同收效之日起不少于三年的基金经管东说念主激动、基金经管东说念主、 基金经管东说念主高等经管东说念主员或基金司理等东说念主员 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回购与银行 如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通达受限的新股 及非公开刊行股票、资产支持证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交游的债券 等 律例以及监管部门、自律公法的轨则通过诊治基金份额净值的方式，将基金诊治投 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 资组合的商场冲击成老实配给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额 持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到公道对待 行处置计帐，主义在于有用遏止并化解风险，确保投资者得到公道对待，属于流动 性风险经管器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 后，如适用本基金，接洽内容以更正后法律律例、业务公法为准。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第三部分       基金经管东说念主    一、基金经管东说念主概况    称号：永赢基金经管有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东说念主：马宇晖    树立日历：2013年11月7日    接洽电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    接洽东说念主：沈望琦    永赢基金经管有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的合股基金经管公司，驱动注册资 本为东说念主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册本钱加多至 东说念主民币2亿元。 元。    当今，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东说念主民币643，410，000元，占公司注册本钱的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东说念主民币256，590，000元， 占公司注册本钱的28.51%。    基金经管东说念主无任何受处罚记录。    二、主要东说念主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券接洽从业陶冶。曾任宁波银行股份有限 公司金融商场部居品开发副司理、司理，金融商场部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金经管有限公司董事长，兼永赢资产经管有限公 司董事长、永赢国际资产经管有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融商场部总司理助 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行交游银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主理工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司钞票经管部副总司理（主理做事）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱本钱操气派险经管部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席至极助理、资金部副总裁、风险部资产欠债经管总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券接洽从业陶冶。曾任宁波银行股份有限公 司金融商场部总司理助理、副总司理。现任永赢基金经管有限公司总司理，兼永赢 资产经管有限公司董事、永赢国际资产经管有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，孤立董事，硕士。曾任职于中海外运大连公司、好意思国疾驰集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东说念主讼师。   胡建军先生，孤立董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）经管合伙 东说念主、上海分所兼上海自贸试验分袂所长处，云知声智能科技股份有限公司孤立董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，孤立董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委文告、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司孤立董事。   施说念明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东说念主银行 部、信用卡部、风险经管部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券接洽从业陶冶。曾任安永华明管帐师事务 所高等审计员；国联安基金经管有限公司高等风控司理。现任永赢基金经管有限公 司风险经管部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券接洽从业陶冶。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金经管有限公司合规部副总司理（主理做事）。   芦特尔先生，硕士。21年证券接洽从业陶冶。曾任宁波银行股份有限公司金融 商场部总司理助理、副总司理。现任永赢基金经管有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产经管有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券接洽从业陶冶。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金经管有限公司合规部总 监。现任永赢基金经管有限公司督察长，兼永赢资产经管有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券接洽从业陶冶。曾任交银施罗德 基金经管有限公司研究员、基金司理；九泰基金经管有限公司投资总监；永赢基金 经管有限公司总司理助理。现任永赢基金经管有限公司副总司理，兼永赢国际资产 经管有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券接洽从业陶冶。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系经管负责东说念主；鑫元基金经管有限公司董事会秘书、居品 总监。现任永赢基金经管有限公司首席居品官。   虞俏依女士，学士。20年证券接洽从业陶冶。曾任光大保德信基金经管有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金经管有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基金经管 有限公司计帐登记部总监；永赢基金经管有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东说念主力资源部总司理。现任永赢基金经管有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   刘星宇女士，硕士，11年证券接洽从业陶冶。曾任交通银行股份有限公司资管 中心私银清醒部高等投资司理；交银清醒有限做事公司固定收益部副总司理。现任 永赢基金经管有限公司完全收益投资部副总司理（主理做事）兼完全收益投资部 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) FOF投资部总司理。其在职时间经管基金的居品称号及经管时候如下表所示： 序号        居品称号        任职日历              离任日历       永赢添添欣 12 个月持             金      永赢添添悦 6 个月持有      期夹杂型证券投资基金      永赢鑫辰夹杂型证券投            资基金      永赢泰利债券型证券投            资基金      永赢匠心增利债券型证          券投资基金      永赢红利慧选夹杂型发        起式证券投资基金       永赢瑞弘 12 个月持有      期债券型证券投资基金      永赢悦享债券型证券投            资基金   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东说念主员之间均不存在至支属关系。   三、基金经管东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 法律行动；   四、基金经管东说念主的承诺 定，建立健全里面适度轨制，选定有用措施，戒备违背相关法律律例、基金合同和 中国证监会相关轨则的行动发生。 律律例，建立健全的里面适度轨制，选定有用措施，戒备下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待基金经管东说念主经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表示因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东说念主从事接洽的交游步履；   （7）冒失职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律律例或中国证监会辞让的其他行动。 相关法律律例及行业范例，敦厚信用、勤恳尽责，不得将基金资产用于以下投资或 步履：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽做事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、垄断证券交游价钱偏执他不梗直的证券交游步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则辞让的其他步履。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 际适度东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当恰当本基金的投资标的和投资策略，解任基金份 额持有东说念主利益优先原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 商场公道合理价钱施行。接洽交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例 给予表露。紧要关联交游应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 求，本基金可不受接洽限制。法律律例或监管部门对上述辞让行动轨则或从事关联 交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的轨则为准。经与基金托管东说念主协 商一致，基金经管东说念主可依据法律律例或监管部门轨则平直对基金合同进行变更，该 变更无用召开基金份额持有东说念主大会审议。   （1）依影相关法律、律例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用基金财产或职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不违背现行有用的相关法律律例、规章、基金合同和中国证监会的相关 轨则，不表示在职职时间洞悉的相关证券、基金的买卖奥秘，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资权谋等信息；   （4）不协助、接受请托或以其它任何式样为其它组织或个东说念主进行证券交游；   （5）不从事损伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交游偏执他步履。   五、基金经管东说念主的里面适度轨制   基金经管东说念主根据全面性原则、有用性原则、孤立性原则、彼此制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比完好的里面适度体系。该里面适度体系由一 系列业务经管轨制及相应的业务处理、适度轨范组成，具体包括适度环境、风险评 估、适度步履、信息疏通、里面监控等要素。   精好意思的适度环境包括科学的公司治理、有用的监督经管、合理的组织结构和有 力的适度文化。   （1）公司引入了孤立董事轨制，当今有孤立董事3 名。董事会下设阅历审查 与薪酬委员会、审计及风险经管委员会等专科委员会，其中审计及风险经管委员会 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 负责评价与完善公司里面适度体系。公司经管层树立了投资决策委员会、风险适度 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此协作，又彼此查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司坚持稳健筹备和范例运作，酷好职工的职业说念德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行不时磨真金不怕火。   公司各层面和各业务部门在确定各自的标的后，对影响标的终了的风险成分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的主义是决定是否承担该风险或减少接洽业 务；对于可控风险，风险评估的主义是分析怎么通过轨制安排来适度风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常做事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务联想过程中评估接洽风险并制定风险适度轨制。   公司对投资、管帐、时间系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的适度轨制。 在业务经管轨制上，作念到了业务操作过程的科学、合理和圭臬化，并要求完好的记 录、保存和严格的查验、复核；在岗亭做事轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离确立，彼此查验、彼此制约。   （1）投资适度轨制   ①投资决策与施行相分离。投资经管决策职能和交游施行职能严格遏止，实行 王人集交游轨制，建立和完善公道的交游分配轨制，确保各投资组合享有公道的交游 施行契机。   ②投资授权适度。建立明确的投资决策授权轨制，戒备越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并核定资产配置比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和诊治投资组合并下达投资指示，对于逾越 投资权限的操作需要经过严格的审批轨范；交游部负责交游施行。   ③警示性适度。按照律例或公司轨则确立种种资产投资比例的预警线，交游系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④辞让性适度。根据法律、律例和公司接洽轨则，基金辞让投资受限制的证券 并辞让从事受限制的行动。交游系统通过预先的设定，对上述辞让进行自动领导和 限制。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   ⑤多重监控和反馈。交游部对投资行动进行一线监控；风险经管部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现特殊情况将实时反馈并督促诊治。   （2）管帐适度轨制   ①建立了基金管帐的做事轨制及相应的操作和适度规程，确守护帐业务有章可 循。   ②按影彼此制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主接洽业务 的彼此核查监督轨制。   ③为了防守基金管帐在资金头寸经管上出现透支风险，制定了资金头寸经管制 度。   ④制定了完善的档案守护和财务移交轨制。   （3）时间系统适度轨制   为保证时间系统的安全康健运行，公司对硬件开垦的安全运行、数据传输与网 络安全经管、软硬件的调遣、数据的备份、信息时间东说念主员操作经管、危境处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东说念主力资源经管轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、捕快、薪酬等内容的东说念主事经管轨制， 确保东说念主力资源的有用经管。   （5）监察轨制   公司树立了审计部，负责公司的监察做事。监察轨制包括违游记动的走访轨范 和处理轨制，以及对职工行动的监察。   （6）反洗钱轨制   公司树立了反洗钱做事小组动作反洗钱做事的特地机构，指定特地东说念主员负责反 洗钱和反恐融资合规经管做事；各接洽部门树立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面适度轨制及接洽业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申报体系，通过建立有用的信断交 流渠说念，公司职工及各级经管东说念主员不错充分了解与其职责接洽的信息，信息实时送 交恰当的东说念主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   公司树立了孤立于各业务部门的审计部，通过如期或不如期查验，评价公司内 部适度轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面适度轨制的施行情况，确 保公司各项筹备经管步履的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和支撑里面适度轨制是本公司董事会及经管层的 做事。   （2）上述对于里面适度的表露信得过、准确。   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展不断完善里面适度制 度。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第四部分    基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）   住所：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层   办公地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层   法定代表东说念主：方合英   成立时候：1987年4月20日   组织式样：股份有限公司   注册本钱：489.35亿元东说念主民币   存续时间：不时筹备   批准树立文号：中华东说念主民共和国国务院办公厅国办函198714号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字2004125号   接洽东说念主：中信银行资产托管部   接洽电话：4006800000   传真：010-85230024   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   筹备范围：保障兼业代理业务；采纳公众入款；披发短期、中期和历久贷款； 办理国表里结算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承 销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供守护箱服务；结汇、 售汇业务；代理敞开式基金业务；办理黄金业务；黄金出进口；开展证券投资基 金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监 督经管机构批准的其他业务。（企业照章自主弃取筹备边幅，开展筹备步履；照章 须经批准的边幅，经接洽部门批准后依批准的内容开展筹备步履；不得从事本市产 业政策辞让和限制类边幅的筹备步履。）   中信银行成立于1987年，是中国改革敞开中最早成立的新兴买卖银行之一，是 中国最早参与国表里金融商场融资的买卖银行，并以屡创中国当代金融史上多个第 一而蜚声海表里，为中国经济开发作念出了积极孝敬。2007年4月，中信银行终了在 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 1 号) 上海证券交游所和香港联合交游所A+H股同步上市。   中信银行依托中信集团“金融+实业”笼统股质上风，以全面开发“四有”银 行、跨入世界一流银行竞争前哨为发展愿景，坚持“敦厚守信、以义取利、稳健审 慎、守正改革、照章合规”，以客户为中心，通过实施“五个当先”银行计策，打 造有性情、互异化的中信金融服务模式，向企业客户、机构客户和同行客户提供公 司银行业务、国际业务、金融商场业务、机构业务、投资银行业务、交游银行业 务、托管业务等笼统金融惩处有策画；向个东说念主客户提供钞票经管业务、私东说念主银行业 务、个东说念主信贷业务、信用卡业务、待业金融业务、出洋金融业务等多元化金融居品 及服务，全所在知足企业、机构、同行及个东说念主客户的笼统金融服务需求。   结果2023年末，中信银行在国内153个大中城市设有1，451家营业网点，在境内 外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租出有 限公司、信银清醒有限做事公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江 临安中信村镇银行股份有限公司7家附庸机构。其中，中信国际金融控股有限公司 子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有31 家营业网点和2家商务清醒中心。信银（香港）投资有限公司在香港和境内设有3家 子公司。信银清醒有限做事公司为中信银行全资清醒子公司。中信百信银行股份有 限公司为中信银行与百度公司联合发起树立的国内首家孤立法东说念主直销银行。阿尔金 银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1家私东说念主银行中心。   中信银行长远把抓金融做事政事性、东说念主民性，永久在党和国度计策大局中找准 金融定位、履行金融职责，坚持作念国度计策的赤诚践行者、实体经济的有劲服务 者、金融强国的积极开发者。经过30余年的发展，中信银行已成为一家总资产鸿沟 超9万亿元、职工东说念主数超6.5万名，具有强大笼统实力和品牌竞争力的金融集团。   二、主要东说念主员情况   刘成先生，中信银行党委副文告，行长。刘先生现同期担任亚洲金剖判作协会 理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并历久供职于国度 发展和改革委员会、国务院办公厅，2018年4月至2021年11月任中信银行监事长。 刘先生具有丰富的发展改革、财政金融接洽做事陶冶，先后就读于中央财政金融学 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 院金融系、中国东说念主民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学位，研究员。   谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生现兼任中国银联股份有 限公司董事。谢先生曾任中国出口信用保障公司党委委员、总司理助理（时间挂职 任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委文告、 党委委员。此前，谢先生在中国出口信用保障公司历任东说念主力资源部总司理助理、副 总司理、总司理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委文告， 河北省分公司负责东说念主、党委文告、总司理。谢先生毕业于中国东说念主民大学，获经济学 博士学位，高等经济师。   杨璋琪先生，中信银行资产托管部总司理，硕士研究生学历。杨先生2018年1 月至2019年3月，任中信银行金融同行部副总司理；2015年5月至2018年1月，任中 信银行长春分行副行长；2013年4月至2015年5月，任中信银行机构业务部总司理助 理；1996年7月至2013年4月，赴任于中信银行北京分行（原总行营业部），历任支 行行长、投资银行部总司理、贸易金融部总司理。   三、基金托管业务筹备情况 委员会批准，取得基金托管东说念主阅历。中信银行本着“敦厚信用、勤恳尽责”的原 则，切实履行托管东说念主职责。   结果2024年第三季度末，中信银行托管379只公开召募证券投资基金，以及基 金公司、证券公司资产经管居品、信赖居品、企业年金、股权基金、QDII等其他托 管资产，托管总鸿沟达到15.89万亿元东说念主民币。   四、基金托管东说念主的里面适度轨制 中得到全面严格的贯彻施行；建立完善的规章轨制和操作规程，保证基金托管业务 不时、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，实时有用地发现、分 析、适度和幸免风险，确保基金财产安全，调遣基金份额持有东说念主利益。 险适度和风险防守做事；托管部内设内控合规岗，特地负责托管部里面风险适度， 对基金托管业务的各个做事才略和业务过程进行孤立、客不雅、公道的稽核监察。 轨则，以适度和防守基金托管业务风险为干线，制定了《中信银行基金托管业务管 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理办法》、《中信银行基金托管业务里面适度经管办法》和《中信银行托管业务内控 查验实施征服》等一整套规章轨制，涵盖证券投资基金托管业务的各个才略，保证 证券投资基金托管业务正当、合规、不时、稳健发展。 等，从轨制上、东说念主员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全守护基金财产的物 质条件，对业务运行场地实行阻滞经管，在缺欠部门和岗亭树立了安全解除区，安 装了摄像、灌音监控系统，保证基金信息的安全；建立严实的里面适度防地和业务 授权经管等轨制，确保所托管的基金财产孤立运行；营造精好意思的里面适度环境，开 展多种式样的不时培训，加强职业说念德磨真金不怕火。   五、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和轨范   基金托管东说念主根据《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、基金合同、托管 契约和相关法律律例及规章的轨则，对基金的投资运作、基金资产净值狡计、基金 份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、接洽信 息表露、基金宣传推介材料中登载的基金事迹发扬数据等进行监督和核查。   如基金托管东说念主发现基金经管东说念主违背《基金法》、《运作办法》、《信息表露办 法》、基金合同和相关法律律例及规章的行动，将实时以书面式样文告基金经管东说念主 限期纠正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金经管东说念主 改正。基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违游记动或违纪事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主将以书面式样陈诉中国证监会。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)                   第五部分       接洽服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称号：永赢基金经管有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   接洽电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   接洽东说念主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   基金经管东说念主可根据相关法律律例的要求，弃取恰当要求的机构销售本基金。   基金销售机构的具体名单见基金经管东说念主网站届时公示的销售机构名录，基金管 理东说念主可依据履行情况增减、变更基金销售机构，并在基金经管东说念主网站表露最新的销 售机构名单。   二、登记机构   永赢基金经管有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   接洽电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   接洽东说念主：刘沁宇   三、出具法律办法书的讼师事务所   称号：上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼   办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   负责东说念主：廖海   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   接洽东说念主：刘佳   承办讼师：刘佳、张雯倩   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   施行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   接洽东说念主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第六部分    基金的召募   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他相关轨则召募。   基金召募肯求于2023年11月22日经中国证监会证监许可【2023】2627号文准予 召募注册。   一、基金称号   永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金   二、基金类型   夹杂型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型敞开式   四、基金发起资金来源   本基金发起资金来源于基金经管东说念主激动资金、基金经管东说念主固有资金、基金经管 东说念主高等经管东说念主员、基金司理等东说念主员认购的资金。发起资金提供方认购本基金的总金 额不低于1000万元。本基金发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生 效日起不少于3年。   五、基金存续期限   不如期   基金合同收效之日起三年后的对应天然日，若基金资产净值低于2亿元，本基 金应当按照基金合同约定的轨范进行计帐并完了，且不得通过召开基金份额持有东说念主 大会的方式延续。若届时法律律例或中国证监会轨则发生变化，上述完了轨则被取 消、转变或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律律例或中国证监会轨则执 行。   六、基金份额的认购   本基金召募时间每份基金份额的驱动面值为东说念主民币1.00元，召募期为2024年1 月15日至2024年2月2日。经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募 集的净认购金额为50，339，539.56元，折合50，339，539.56份。召募资金在召募时间 产生的利息为12，504.15元，折合12，504.15份，已分别计入各基金份额持有东说念主的基 金账户，归各基金份额持有东说念主总计。本基金召募时间含本息共召募50，352，043.71 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 元，有用认购户数为244户。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)               第七部分   基金合同的收效   根据相关轨则，本基金知足基金合同收效条件，基金合同于2024年2月6日矜重 收效。自基金合同收效之日起，本基金经管东说念主矜重脱手经管本基金。   基金合同收效之日起三年后的对应天然日，若基金资产净值低于2亿元，本基 金应当按照基金合同约定的轨范进行计帐并完了，且不得通过召开基金份额持有东说念主 大会的方式延续。若届时法律律例或中国证监会轨则发生变化，上述完了轨则被取 消、转变或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律律例或中国证监会轨则执 行。   基金合同收效三年后连接存续的，在基金合同收效满三年后的基金存续期内， 贯串20个做事日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基金资产净值低于5000万 元情形的，基金经管东说念主应当在如期陈诉中给予表露；贯串60个做事日出现前述情形 的，基金经管东说念主应当于10个做事日内向中国证监会陈诉并提议惩处有策画，如不时运 作、调动运作方式、与其他基金合并或者完了基金合同等，并于6个月内召集基金 份额持有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第八部分      基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构见基金经管东说念主网站 届时公示的基金销售机构名录。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在 基金经管东说念主网站公示。若基金经管东说念主或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等 交游方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的接洽 公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的敞开日实时候   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游 所、深圳证券交游所及接洽期货交游所的正常交游日的交游时候（若本基金参与港 股通交游且该做事日为非港股通交游日或遇港股通因其他原因暂停交游的情况，则 本基金经管东说念主有权决定是否暂停办理基金份额的申购、赎回或其他业务，并按轨则 进行公告），但基金经管东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公 告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时候 变更、港股通交游公法变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金经管东说念主将视情况 对前述敞开日及敞开时候进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息表露办法》 的相关轨则在轨则媒介上公告。   本基金自2024年3月21日起在接洽销售机构脱手办理日常申购、赎回业务。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎 回或者调动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调动肯求 且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行狡计； 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 序赎回； 资者的正当权益不受损伤并得到公道对待； 理公法等在顺从基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为 准； 持有期限自登记机构注册登记系统证据之日起脱手狡计，至该部分基金份额赎回确 认日止，且基金份额赎回证据日不计入持有期限。   基金经管东说念主可在法律律例允许并在对基金份额持有东说念主无履行性不利影响的情况 下，对上述原则进行诊治，或依据《业务公法》诊治上述公法。基金经管东说念主必须在 新公法脱手实施前依照《信息表露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   四、申购与赎回的轨范   投资东说念主必须根据销售机构轨则的轨范，在敞开日的具体业务办理时候内提议申 购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则时候内全额托付申购款项，投资东说念主全额交 付申购款项时，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。若资金 在轨则时候内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将返璧投资东说念主账户，基金管 理东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东说念主在提交赎回肯求时，应确保账户内有饱和的基金份额余额，否 则提交的赎回肯求不成立。基金份额持有东说念主提交赎回肯求时，赎回成立；基金份额 登记机构证据赎回时，赎复活效。基金份额持有东说念主T日赎回肯求收效后，基金经管 东说念主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交游所或交游商场数据传 输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障、国度外汇经管机关接洽轨则变 更、港股通交游系统或港股通资金交收公法限制或其他非基金经管东说念主及基金托管东说念主 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 所能适度的成分影响业务处理过程时，赎回款项划付时候相应顺延。在发生无数赎 回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同相关要求处理。   基金经管东说念主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时候进 行诊治，基金经管东说念主依照《信息表露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   基金经管东说念主应以交游时候结果前受理有用申购和赎回肯求确本日动作申购或赎 回肯求日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的有用性进 行证据。T日提交的有用肯求，投资东说念主可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或 以销售机构轨则的其他方式查询肯求的证据情况。若申购不成立或无效，则申购款 项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定到手，而仅代表销 售机构确乎接收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构的证据结果 为准。对于肯求的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈骗正当权益。因投资东说念主怠 于履行查询等各项义务，以致其接洽权益受损的，基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售 机构不承担由此酿成的损失或不利后果，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行 承担。   在不违背法律律例和基金合同的前提下，本基金登记机构可根据接洽业务规 则，对上述业务办理时候进行诊治，基金经管东说念主将于脱手实施前按照接洽轨则给予 公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主通过基金经管东说念主的直销机构（线上直销渠说念除外）申购，初度申购的单 笔最低金额为东说念主民币10，000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 机构申购，初度申购的单笔最低金额为东说念主民币1元（含申购费），追加申购的单笔最 低金额为东说念主民币1元（含申购费）。各销售机构对最低申购名额及交游级差有其他规 定的，以各销售机构的业务轨则为准，但常常不得低于上述下限。基金经管东说念主可根 据相关法律律例的轨则和商场情况，诊治投资者初度申购和追加申购本基金的最低 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金经管东说念主有权对单个投资东说念主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份额总和的50%（运作过程中， 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越50%的除外）。法律律例或监管机构另有 轨则的，从其轨则。   投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或遴聘如期定额投资权谋时，不受 最低申购金额的限制。   基金份额持有东说念主可将其一王人或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份（如 该账户在该销售机构托管的基金余额不及1份，则必须一次性赎回基金一王人份额）； 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及1份时，基金经管东说念主有权 将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一王人赎回。各销售机构对最低赎 回名额有其他轨则的，以各销售机构的业务轨则为准，但常常不得低于上述下限。 见接洽公告。 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规 定请参见接洽公告。 金经管东说念主应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 经管东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可选定上述措施对基金鸿沟给予适度。具 体见基金经管东说念主接洽公告。 额的数目限制。基金经管东说念主必须在诊治实施前依照《信息表露办法》的相关轨则在 轨则媒介上公告。   六、申购、赎回的费率   投资东说念主申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东说念主申购C类基金份额不收取 申购用度。投资者若是有多笔申购，适用费率按单笔分别狡计。A类基金份额的具 体申购费率如下：    单笔申购金额（含申购费）M                 申购费率         M＜100 万元                  1.50%        M≥500 万元          1，000 元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本 基金的商场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   A类基金份额和C类基金份额适用不同的赎回费率，在基金份额持有东说念主赎回基金 份额时收取。基金份额的赎回费率按照持恐怕候递减，即接洽基金份额持恐怕候越 长，所适用的赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：    持有期限（Y）           A 类份额赎回费率    C 类份额赎回费率      Y＜7 日              1.50%             1.50%     Y≥180 日       0           0   注：认购的基金份额持有期限自基金合同收效日起脱手狡计，申购的基金份额 持有期限自登记机构注册登记系统证据之日起脱手狡计，至该部分基金份额赎回确 认日止，且基金份额赎回证据日不计入持有期限。   赎回用度由赎回相应类别的基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有 东说念主赎回相应类别的基金份额时收取。宝石续持有期少于30日的A类基金份额投资东说念主 收取的赎回费全额计入基金财产；宝石续持有期不少于30日但少于3个月的A类基金 份额投资东说念主收取的赎回费的75%计入基金财产；宝石续持有期不少于3个月但少于6 个月的A类基金份额投资东说念主收取的赎回费的50%计入基金财产。对于不时持有C类基 金份额少于30日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。如法律律例对赎回费的强制性轨则发 生变动，本基金将依新律例进行修改，不需召开持有东说念主大会。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号) 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表露办法》的相关轨则在轨则媒介上公 告。 持有东说念主利益无履行性不利影响的情况下，根据商场情况制定基金促销权谋，如期或 不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履时间，按接洽监管部门要求履行必要 手续后，基金经管东说念主不错恰当调低基金销售费率。 制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作范例解任接洽法律律例以及监 管部门、自律公法的轨则。   七、申购份额、赎回金额的狡计方式   （1）当投资者弃取申购本基金的A类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋1.50%）＝49，261.08元   申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92元   申购份额＝49，261.08/1.0500＝46，915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净 值为1.0500元，则其可得到46，915.31份的A类基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购用度为 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的份数狡计如下:   申购用度＝1，000.00元   净申购金额＝5，500，000-1，000＝5，499，000.00元   申购份额＝5，499，000/1.0500＝5，237，142.86份   即：投资东说念主投资550万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额 净值为1.0500元，则其可得到5，237，142.86份A类基金份额。   （2）当投资者弃取申购本基金的C类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值   例三：某投资者投资50，000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基 金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50，000/1.0500=47，619.05份   即：该投资者投资50，000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额净 值为1.0500元，则可得到47，619.05份C类基金份额。   （3）上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回遴聘“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的该类基金份额净值为 基准进行狡计，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的狡计方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   （2）上述狡计结果均按四舍五入方法，保留至一丝点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   例四：假设四笔赎回肯求的赎回A类基金份额均为10，000份，但持恐怕候黑白 不同，其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和得到的赎 回金额狡计如下：               赎回 1        赎回 2          赎回 3         赎回 4 赎回份额 （份，a） 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号) T 日 A 类基金份 额净值（元，       1.1000    1.1000   1.1000     1.1000 b） 持恐怕候 Y         6天       20 天     40 天      800 天 适用赎回费率 （c） 赎回总额 （元，          11，000    11，000   11，000     11，000 d=a×b） 赎回用度 （元，          165.00     82.50    55.00        0 e=c×d） 赎回金额 （元，f=d-e）     例五：假设四笔赎回肯求的赎回C类基金份额均为10，000份，但持恐怕候黑白 不同，其中C类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和得到的赎 回金额狡计如下：               赎回 1      赎回 2        赎回 3          赎回 4 赎回份额 （份，a） T 日 C 类基金份 额净值（元，       1.1000     1.1000      1.1000       1.1000 b） 持恐怕候 Y         6天        20 天        40 天         800 天 适用赎回费率 （c） 赎回总额 （元，          11，000     11，000      11，000       11，000 d=a×b） 赎回用度 （元，          165.00      55.00         0            0 e=c×d） 赎回金额 （元，f=d-e）    T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额总 数。    本基金分为A类基金份额和C类基金份额，种种基金份额单独确立代码，本基金 A类基金份额和C类基金份额将单独狡计和公告基金份额净值。本基金种种基金份额 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 净值的狡计，均保留到一丝点后4位，一丝点后第5位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。T日的种种基金份额净值在本日收市后狡计，并按照基金合 同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行恰当轨范，不错恰当延伸狡计或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东说念主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于诊治实施前依照《信息表露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 受投资东说念主的申购肯求。 资东说念主的申购肯求。 市，导致基金经管东说念主无法狡计当日基金资产净值。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 申购时。 遴聘估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后， 基金经管东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 东说念主固有资金、公司高等经管东说念主员及基金司理等东说念主员除外）的持有基金份额占本基金 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 总份额的比例达到或者逾越50%，或者通过一致行动东说念主等方式变相使单一投资者持 有本基金份额占本基金总份额的比例达到或逾越50%的情形时。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 东说念主单日累计申购金额/净申购金额上限、本基金单日累计申购金额/净申购金额上 限、本基金总鸿沟上限的，或接受该申购肯求会使单个投资东说念主累计持有的基金份额 超出基金经管东说念主公告的名额时。 券交游服务公司等机构认定的交游特殊情况并决定暂停提供部分或者一王人港股通服 务，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交游互联互通机制进行正常交游的 情形。   发生上述第4、8、10项之外暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受投资 东说念主申购肯求时，基金经管东说念主应当根据相关轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。发 生上述第8、10项情形时，基金经管东说念主不错选定比例证据等方式对该投资东说念主的申购 肯求进行限制，基金经管东说念主有权断绝该等一王人或者部分申购肯求。若是投资东说念主的申 购肯求被一王人或部分断绝，被断绝部分的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况排斥时，基金经管东说念主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减慢支付赎 回款项： 资东说念主的赎回肯求或减慢支付赎回款项。 市，导致基金经管东说念主无法狡计当日基金资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 遴聘估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后， 基金经管东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金管 理东说念主应按轨则报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金经管东说念主应足额支付；如 暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎 回肯求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关要求处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分予 以取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东说念主应实时收复赎回业务的办理并公 告。   十一、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金转 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调动中转入肯求份额总和后 的余额）逾越上一敞开日的基金总份额的10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定全 额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有才略支付投资东说念主的一王人赎回肯求时，按 正常赎回轨范施行。   （2）部分延期赎回：当基金经管东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有困难或以为 因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回肯求延期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求 量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主 在提交赎回肯求时不错弃取延期赎回或取消赎回。弃取延期赎回的，将自动转入下 一个敞开日连接赎回，直到一王人赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回肯求将被取销。延期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并 以下一敞开日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到一王人赎回 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动延期 赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生无数赎回，基金经管东说念主决定进行延期办理的情形下，对于单 个基金份额持有东说念主当日赎回肯求逾越上一敞开日基金总份额10%以上的部分，基金 经管东说念主有权先行对该单个基金份额持有东说念主超出10%的赎回肯求实施延期办理，延期 的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金 份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到一王人赎回为止。对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错弃取延期赎回或取消赎回。可是如该基金份额持 有东说念主在提交赎回肯求时弃取“取消赎回”的，则其当日未获受理部分赎回肯求将被 取销。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金份额持有东说念主当 日未逾越前述比例的赎回肯求，基金经管东说念主有权根据上述“（1）全额赎回”或 “（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回肯求一并办理。   （4）暂停赎回：贯串2个敞开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金经管东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错减慢支付赎回 款项，但不得逾越20个做事日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并延期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书轨则的其他方式在3个交游日内文告基金份额持有东说念主，说明相关处理方法， 并在2日内在轨则媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 法》的相关轨则，在轨则媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回公告；也不错根据实 际情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行敞开 的公告。   十三、基金调动   本基金自2024年3月21日起在接洽销售机构脱手办理日常调动业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制施行等情形而 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 产生的非交游过户以及登记机构招供、恰当法律律例的其它非交游过户或者按影相 关法律律例或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主弃世，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团 体；司法强制施行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机 构要求提供的接洽尊府，对于恰当条件的非交游过户肯求按基金登记机构的轨则办 理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。   十六、如期定额投资权谋   本基金自2024年3月21日起在接洽销售机构脱手办理如期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、恰当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律 律例或监管部门另有轨则的除外。   十八、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主在对基金份额持有东说念主利益无 履行性不利影响的前提下，履行接洽轨范后可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会 招供的交游场地或者交游方式进行份额转让的肯求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主 应根据基金经管东说念主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”章节或届时发布的接洽公告。   二十、其他业务   如接洽法律律例允许，在履行接洽轨范后，基金经管东说念主办理其他基金业务，基 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金经管东说念主将制定和实施相应的业务公法。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)                第九部分    基金的投资   一、投资标的   本基金在有用适度投资组合风险的前提下，力图追求资产净值的历久稳健增 值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票(含主板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标 的股票、债券(包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、 可交换债券、可调动债券（含分离交游可转债）等偏执他中国证监会允许投资的债 券)、资产支持证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币商场器具、股指期 货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须恰当 中国证监会接洽轨则)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，万生优配-十大配资平台app下载其中投资于港股 通标的股票不逾越股票资产的50%，投资于本基金界定的红利主题股票的比例不低 于非现款基金资产的80%。每个交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴 纳的交游保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例计算不低于基金资产净值的5%。   若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行 恰当轨范后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行景况、国度货币政策和财政政策及本钱商场资金 环境的研究，笼统运用大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可 调动债券（含分离交游可转债）、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、 股指期货投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略，努力适度风险并终了基金 资产的升值保值。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金在宏不雅经济分析基础上，联结对政策面、商场资金面的分析，积极把抓 商场发展趋势，并根据经济周期不同阶段种种资产商场发扬的变化情况，对股票、 债券和现款等大类资产投资比例进行计策配置和诊治。   本基金主要投资于红利主题接洽上市公司，具体投向兼具康健分成才略和中枢 竞争上风的上市公司股票。   （1）红利主题的界定   本基金经管东说念主将知足以下前两项中任一项且同期知足第三项特征的股票动作符 合红利主题的公司，构建基础股票池：   ①在畴昔两年中，至少有一年实施现款分成且现款分成率（现款分成/净利 润）或股息率（现款分成/市值）处于商场前50%；   ②中证红利指数成份股和备选成份股；   ③筹备景况精好意思、无紧要非法违纪事项、红利分配与筹备情况不存在紧要异 常。   当国度政策、法律律例、接洽准则发生变化，或基金经管东说念主以为有更恰当的红 利主题界定圭臬，基金经管东说念主在履行恰当轨范后，不错对界定方法进行变更并在更 新的招募说明书中公告。   （2）个股投资策略   本基金重心关切红利主题股票投资契机，通过量化的广度投资和从下到上的个 股精选方法，重心挖掘低波动率、高分成、高景气度的行业和公司，努力得到卓著 事迹相比基准的投资答复。   在基础股票池中，笼统考虑股票的估值、成长性、盈利才略、营运质地、事件 性成分、价量特征等因子，笼统考量上市公司的投资价值和上市公司所处行业的景 气周期后，优选投资价值高且处于景气周期中的个股用于构建股票组合。本基金管 理东说念主会不时研究商场的状态以及商场变化，并对模子和模子所遴聘的因子作念出恰当 更新或诊治。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金将通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资于香港股票商场，不 使用及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。   本基金将重心关切： 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   ①相对A股有稀缺性行业与个股，对本钱有权贵的诱骗力，具有较高的配置价 值；   ②具有不时当先上风或中枢竞争力的企业，这类企业具有精好意思成长性或高额股 东答复率；   ③盈利才略较高、分成康健或分成后劲大的上市公司；   ④相对A股同类公司具有权贵的估值上风的公司。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，弃取将部分基金资 产投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   （4）存托凭证投资策略   本基金可投资存托凭证，本基金将联结对宏不雅经济景况、行业景气度、公司竞 争上风、公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，弃取投资价值高的存托凭证 进行投资。   本基金将根据当前宏不雅经济时局、金融商场环境，联结对改日商场利率预期， 运用久期策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略等多种策略，通过严谨的 研究发现价值被低估的债券和商场投资契机，构建收益康健、流动性精好意思的债券组 合。   本基金在笼统分析可调动债券（含分离交游可转债）、可交换债券的股性特 征、债性特征、流动性等成分的基础上，审慎筛选其中安全旯旮较高、刊行要求相 对优惠、流动性精好意思，以及基础股票基本面优良的品种，并以合理的价钱买入，争 取稳健的投资答复。   本基金将重心对商场利率、刊行要求、支持资产的组成及质地、提前偿还率、 风险补偿收益和商场流动性等影响资产支持证券价值的成分进行分析，并辅助遴聘 蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支持证券的相对投资价值并作念出相应的 投资决策。   基金经管东说念主可运用股指期货，以提高投资效果更好地达到本基金的投资标的。 本基金在股指期货投资中将根据风险经管的原则，以套期保值为主义，在风险可控 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以经管投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益性情。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申 购赎回、大批分成等特殊情况下的流动性风险以进行有用的现款经管。   本基金投资国债期货将根据风险经管的原则，以套期保值为主义，以躲避商场 风险。祖国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应诊治和更新接洽投资策略，并在招 募说明书更新或接洽公告中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金投资于股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股 票不逾越股票资产的50%，投资于本基金界定的红利主题股票的比例不低于非现款 基金资产的80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保 证金后，基金保留的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市 的，A+H股合并狡计），其市值不逾越基金资产净值的10％；   （4）本基金经管东说念主经管的一王人基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在 内地和香港同期上市的，A+H股合并狡计），不逾越该证券的10％，完全按影相关指 数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求轨则的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产支持证券的比例，不得逾越基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一王人资产支持证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产支持证券的比例，不得逾越 该资产支持证券鸿沟的10％；   （8）本基金经管东说念主经管的一王人基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产支持证 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 券，不得逾越其种种资产支持证券计算鸿沟的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券时间，若是其信用等级下落、不再恰当投资圭臬，应在评级陈诉 发布之日起3个月内给予一王人卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金经管东说念主经管的一王人敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开期 的如期敞开基金）持有一家上市公司刊行的可通达股票，不得逾越该上市公司可流 通股票的15%；本基金经管东说念主经管的一王人投资组合持有一家上市公司刊行的可通达 股票，不得逾越该上市公司可通达股票的30%；完全按影相关指数的组成比例进行 证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值计算不得逾越基金资产净值的 素以致基金不恰当该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （14）本基金资产总值不逾越基金资产净值的140%；   （15）若本基金参与国债期货交游，应当顺从下列要求：   （15.1）本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越 基金资产净值的15%；   （15.2）本基金在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基 金持有的债券总市值的30%；   （15.3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，计算（轧差狡计）应当恰当基金合同对于债券投资比 例的相关约定；   （15.4）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得逾越上一交游日基金资产净值的30%；   （15.5）任何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 1 号) 券市值之和，不得逾越基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等；   （16）若本基金参与股指期货交游，应当顺从下列要求：   （16.1）本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得逾越 基金资产净值的10%；   （16.2）本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越基 金持有的股票总市值的20%；   （16.3）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得逾越上一交游日基金资产净值的20%；   （16.4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，计算（轧 差狡计）应当恰当基金合同对于股票投资比例的相关约定；   （16.5）本基金在每个交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值 与有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票施行；   （18）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金鸿沟变动等基金经管东说念主之外的成分以致基金投资比例不恰当上述轨则投 资比例的，基金经管东说念主应当在10个交游日内进行诊治，但中国证监会轨则的特殊情 形或基金合同另有约定除外。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资监督与查验自基金合同收效之日起脱手。   为调遣基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽做事的投资； 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、垄断证券交游价钱偏执他不梗直的证券交游步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则辞让的其他步履。 际适度东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当恰当基金的投资标的和投资策略，解任基金份额 持有东说念主利益优先原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公道合理价钱施行。接洽交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例予 以表露。紧要关联交游应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤立 董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 条件和要求，基金经管东说念主在履行恰当轨范后，本基金可不受接洽限制。法律律例或 监管部门对上述组合限制、辞让行动轨则或从事关联交游的条件和要求进行变更 的，本基金不错变更后的轨则为准。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中证红利指数收益率×85%+恒生指数收益率（按估 值汇率折算）×5%+中债-笼统指数（全价）收益率×10%。   中证红利指数是由中证指数有限公司编制，该指数从沪深商场中选取100只现 金股息率高、分成较为康健，并具有一定例模及流动性的上市公司证券动作指数样 本，旨在反应沪深商场高股息率上市公司证券的举座发扬。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，是反应香港股票商场发扬最具有代 表性的笼统方针，适协动作本基金港股投资的相比基准。   中债-笼统指数（全价）由中央国债登记结算有限做事公司编制，为中国全市 场债券指数；样本范围涵盖银行间商场和交游所商场，能较好地反应债券商场的整 体收益，具有平时的商场代表性。   若是今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场精深接受的事迹比 较基准推出，或者商场上出现愈加恰当用于本基金的事迹相比基准的指数或指数编 制单元住手编制指数或变更指数称号时，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可 以在按照监管部门要求履行恰当轨范后变更本基金的事迹相比基准并实时公告，而 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 无需召开基金份额持有东说念主大会。   法律律例或监管机构另有轨则的，从其轨则。   六、风险收益特征   本基金是夹杂型证券投资基金，表面上预期风险和预期收益高于债券型基金和 货币商场基金。   本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的商场 波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、香港商场风险等境外证券 商场投资所濒临的至极投资风险。   七、基金经管东说念主代表基金诈骗激动或债权东说念主权益的处理原则及方法 基金份额持有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事务所 办法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规 定。   九、基金投资组合陈诉   基金经管东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载尊府不存在伪善记录、误导性陈述 或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带做事。基金托 管东说念主中信银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于2024年10月22日复核了本陈诉 中的财务方针、净值发扬和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在伪善记录、 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                       更新招募说明书(2024 年第 1 号) 误导性陈述或者紧要遗漏。      本组合陈诉所载数据截止日为2024年09月30日。                                             占基金总资产的比例 序号            边幅              金额（元）                                                （%）       其中：股票                   10，208，316.00             78.88       其中：债券                    1，017，871.51              7.86       资产支持证券                              -                 -       其中：买断式回购的买入返                                           -                 -       售金融资产                                                 占基金资产净值比 代码            行业类别            公允价值（元）                                                   例（%）  A    农、林、牧、渔业                                -         -  B    采矿业                       1，626，899.00            12.71  C    制造业                       3，153，362.00            24.63       电力、热力、燃气及水坐褥和供  D                                387，315.00             3.02       应业  E    建筑业                         486，268.00             3.80  F    批发和零卖业                      199，551.00             1.56  G    交通运载、仓储和邮政业                 991，990.00             7.75  H    住宿和餐饮业                                  -             -       信息传输、软件和信息时间服务  I                                249，000.00             1.94       业  J    金融业                       2，285，421.00            17.85  K    房地产业                        294，668.00             2.30  L    租出和商务服务业                    385，054.00             3.01 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)  M    科学研究和时间服务业                               -             -  N    水利、环境和环球设施经管业                            -             -  O    住户服务、修理和其他服务业                            -             -  P    磨真金不怕火                                       -             -  Q    卫生和社会做事                                  -             -  R    文化、体育和文娱业                    148，788.00             1.16  S    笼统                                       -             -         计算               10，208，316.00                   79.72      本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票。                                      公允价值 占基金资产净值比 序号 股票代码          股票称号   数目（股）                                       （元）       例（%）                                              占基金资产净值比例 序号             债券品种     公允价值（元）                                                 （%）       其中：政策性金融债                 1，017，871.51              7.95 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)                                           占基金资产 序号 债券代码            债券称号     数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                            （%） 投资明细         本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。 细         本基金本陈诉期末未持有贵金属。         本基金本陈诉期末未持有权证。         本基金本陈诉期内未投资股指期货。         本基金本陈诉期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开驳诘、处罚说明         本陈诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案走访或在报 告编制日前一年受到公开驳诘、处罚的情形。         基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同轨则备选股票库之外的 股票。 序号                    称号               金额（元） 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)      本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可调动债券。      本基金本陈诉期末前十名股票中不存在通达受限的情况。      由于四舍五入的原因，分项之和与计算项之间可能存在尾差。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第十部分 基金的事迹   基金事迹截止日为2024年09月30日，并经基金托管东说念主复核。   基金经管东说念主依照信守职守、敦厚信用、勤恳尽责的原则经管和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢红利慧选夹杂发起A净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比                       事迹相比             净值增长 事迹相比        净值增长           基准收益 阶段          率圭臬差 基准收益      ①-③                  ②-④        率①             率圭臬差             ②    率③                       ④ 月 06 日至 月 30 日     永赢红利慧选夹杂发起C净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比                       事迹相比             净值增长 事迹相比        净值增长           基准收益 阶段          率圭臬差 基准收益      ①-③                  ②-④        率①             率圭臬差             ②    率③                       ④ 月 06 日至 月 30 日     注：2024年2月6日为基金合同收效日。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)               第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、期货合约、单据价值、银行入款 本息、基金应收款项以偏执他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据接洽法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 和期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管 东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构、基金服务机构和基金登记机构自有的财产账户以 偏执他基金财产账户相孤立。   四、基金财产的守护和贬责   本基金财产孤立于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主守护。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律做事，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其 他权益。除照章律律例和基金合同的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制施行。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金接洽的证券、期货交游场地的交游日以及国度法律法 规轨则需要对外表露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、债券、期货合约、银行入款本息、应收款项、 资产支持证券和其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东说念主在确定接洽金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐 准则》、监管部门相关轨则。 报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或负 债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要 事件的，应遴聘最近交游日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交 易日的报价不可信得过反应公允价值的，应酬金价进行诊治，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时间中考虑不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制动作特征 考虑。此外，基金经管东说念主不应试虑因其大批持有接洽资产或欠债所产生的溢价或折 价。 用数据和其他信息支持的估值时间确定公允价值。遴聘估值时间确定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得接洽资产或欠债可不雅察输入值或取得不 切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应酬估值进行 诊治并确定公允价值。   四、估值方法 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，但最近交游日后经济环境未发生紧要变化 且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘 价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化成分，诊治最近交 易市价，确定公允价钱；   （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有轨则的除外），选 取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有轨则的除外），选取 估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全 价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，诈骗回售权的，在回售登记日至履行收 款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值 全价，同期充分考虑刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日 （含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）对于在交游所上市交游的公开刊行的可调动债券等有活跃商场的含转股 权的债券，实行全价交游的债券选取估值日收盘价动作估值全价；实行净价交游的 债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价进行估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的 团结股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票，遴聘估值时间确定公允价值；   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，应遴聘在 当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息支持的估值时间确定其公允价 值；   （4）在刊行时明确一如期限限售期的股票（包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等通达受限股票），按监管 机构或行业协会相关轨则确定公允价值。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 值。 未发生影响公允价值计量的紧要事件的，遴聘最近交游日结算价估值。如法律律例 今后另有轨则的，从其轨则。 等主要货币对东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的 东说念主民币汇率中间价为准。 波及的境应酬易场地所在地的法律律例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发 生制原则进行估值；对于因税收轨则诊治或其他原因导致基金履行交征税金与估算 的应交税金有互异的，基金将在接洽税金诊治日或履行支付日进行相应的估值调 整。 经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 保基金估值的公道性。 国度最新轨则估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、轨范 及接洽法律律例的轨则或者未能充分调遣基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据相关法律律例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承 担。本基金的基金管帐做事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问 题，如经接洽各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的办法，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。   五、估值轨范 值除以当日该类基金份额的余额数目狡计，均精准到0.0001元，一丝点后第5位四 舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金经管东说念主不错树立大额赎回情形下的净 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 值精度救急诊治机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主每个做事日狡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并 按轨则公告。如遇特殊情况，经履行恰当轨范，不错恰当延伸狡计或公告。 基金合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个做事日对基金资产估值后，将基 金资产净值和种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复 核无误后，由基金经管东说念主依据基金合同的约定和接洽法律律例的轨则对外公布。   六、估值纰缪的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将选定必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值纰缪。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪状酿成估值纰缪，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状的责 任东说念主应当对由于该估值纰缪遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述“估 值纰缪处理原则”给予补偿，承担补偿做事。   上述估值纰缪的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因时间原因引起的差错，若系同行业现存时间水平不可预念念、不可幸免、 不可克服，则属不可抗力，由此而酿成投资东说念主的交游尊府灭失或被纰缪处理或酿成 其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿做事，但因 该差错取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值纰缪已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值纰缪做事方应实时 谐和各方，实时进行更正，因更正估值纰缪发生的用度由估值纰缪做事方承担；由 于估值纰缪做事方未实时更正已产生的估值纰缪，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误做事方对平直损失承担补偿做事；若估值纰缪做事方如故积极谐和，何况有协助 义务确当事东说念主有饱和的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿做事。估值 纰缪做事方应酬更正的情况向相关当事东说念主进行证据，确保估值纰缪已得到更正。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）估值纰缪的做事方对相关当事东说念主的平直损失负责，不合蜿蜒损失负责， 何况仅对估值纰缪的相关平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值纰缪而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值纰缪做事方仍应酬估值纰缪负责。若是由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不 一王人返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值纰缪做事方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东说念主享 有要求托付欠妥得利的权益；若是得到欠妥得利确当事东说念主如故将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其如故得到的补偿额加上如故得到的欠妥得利返还的 总和逾越其履行损失的差额部分支付给估值纰缪做事方。   （4）估值纰缪诊治遴聘尽量收复至假设未发生估值纰缪的正确情形的方式。   （5）按法律律例轨则的其他原则处理估值纰缪。   估值纰缪被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值纰缪发生的原因，列明总计确当事东说念主，并根据估值纰缪发生的 原因确定估值纰缪的做事方；   （2）根据估值纰缪处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰缪酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值纰缪处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰缪的做事方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值纰缪处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值纰缪的更正向相关当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值狡计出现纰缪时，基金经管东说念主应当立即给予纠正，通报基 金托管东说念主，并选定合理的措施戒备损失进一步扩大；   （2）当估值纰缪偏差达到或逾越该类基金份额净值的0.25%时，基金经管东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值纰缪偏差达到或逾越该类基金份额 净值的0.50%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证监会备案；   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有轨则的，从其轨则处理。若是行业 另有通行作念法，基金经管东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的 原则进行协商处理。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第8项进行估值时， 所酿成的误差不动作基金资产估值纰缪处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所、期货交游所、登记结算公司及 入款银行品级三方机构发送的数据纰缪，或国度管帐政策变更、商场公法变更等非 基金经管东说念主与基金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然如故选定必要、适 当、合理的措施进行查验，但未能发现纰缪的，由此酿成的基金资产估值纰缪，基 金经管东说念主和基金托管东说念主免除补偿做事。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极选定必 要的措施放松或排斥由此酿成的影响。   七、暂停估值的情形 其他原因暂停营业时； 认后，基金经管东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金经管东说念主负责狡计，基金托 管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个做事日交游结果后狡计当日的基金资产净 值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结 果复核证据后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主按轨则对基金净值给予公布。   九、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表露 主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户的基金净值信息。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十三部分    基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除接洽 用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金进行收益分配，具体分配有策画以公告为准，若基金合同收效不悦3个月可不进行 收益分配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本 基金默许的收益分配方式是现款分成； 的种种基金份额净值减去相应类别的每单元该类基金份额收益分配金额后均不可低 于面值； 同。本基金团结类别的每一基金份额享有同平分配权；   在不违背法律律例且在对现存基金份额持有东说念主利益无履行性不利影响的前提 下，基金经管东说念主、登记机构可对基金收益分配的相关业务公法进行诊治，并实时公 告，且不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分配有策画   基金收益分配有策画中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有策画果真定、公告与实施   本基金收益分配有策画由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的相关轨则在轨则媒介公告。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   在收益分配有策画公布后，基金经管东说念主依据具体有策画的轨则就支付的现款红利向 基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金经管东说念主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务公法》施行。   七、实施侧袋机制时间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的轨则。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等用度；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。经管费的狡计方 法如下：   H＝E×1.00%÷当年履行天数   H为逐日应计提的基金经管费   E为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主与基金 托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月首日起5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公休日或不 可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的狡计方 法如下：   H＝E×0.15%÷当年履行天数 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东说念主与基金 托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月首日起5 个做事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无 法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。C类基 金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计提，计 算方法如下：   H=E×0.40%÷当年履行天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月首日 起5个做事日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主，由基金经管东说念主代付给销售 机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第4－11项用度，根据相关律例及相应契约规 定，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的边幅   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”章节的轨则或接洽公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的接洽税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度相关税收征收的轨则代扣代缴。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十五部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 度按如下原则：若是基金合同收效少于2个月，不错并入下一个管帐年度表露； 计核算，按影相关轨则编制基金管帐报表； 以两边招供的方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》轨则的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需按照《信息表露办法》的相关轨则在轨则媒介公告。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十六部分   基金的信息表露   一、本基金的信息表露应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、《流 动性风险经管轨则》、基金合同偏执他相关轨则。接洽法律律例对于信息表露的规 定发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息表露义务东说念主   本基金信息表露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主偏执日常机构（如有）等法律、行政律例和中国证监会轨则的 天然东说念主、法东说念主和作恶东说念主组织。   本基金信息表露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的轨则表露基金信息，并保证所表露信息的信得过性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表露义务东说念主应当在中国证监会轨则时候内，将应予表露的基金信息 通过恰当中国证监会轨则条件的天下性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息披 露办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介表露，并保证基金投 资者大要按照基金合同约定的时候和方式查阅或者复制公开表露的信息尊府。   三、本基金信息表露义务东说念主承诺公开表露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表露的信息应遴聘华文文本。如同期遴聘外文文本的，基金信 息表露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本 为准。   本基金公开表露的信息遴聘阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开表露的基金信息   公开表露的基金信息包括： 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金居品尊府纲目 有东说念主大会召开的公法及具体轨范，说明基金居品的性情等波及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息表露及 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金经管东说念主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站 上；除紧要变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少 每年更新一次。基金完了运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等步履中的权益、义务关系的法律文献。 的基金纲目信息。基金合同收效后，基金居品尊府纲目的信息发生紧要变更的，基 金经管东说念主应当在三个做事日内，更新基金居品尊府纲目，涌融优配并登载在轨则网站及基金 销售机构网站或营业网点；除紧要变更事项之外，基金居品尊府纲目其他信息发生 变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金完了运作的，基金经管东说念主不再更新基 金居品尊府纲目。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在轨则 报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府纲目、基金合同和 基金托管契约登载在轨则网站上，并将基金居品尊府纲目登载在基金销售机构网站 或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在轨则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金 份额发售的三日前登载于轨则媒介上。   （三）基金合同收效公告   基金经管东说念主应当在基金合同收效的次日在轨则媒介上登载基金合同收效公告。   基金合同收效公告中应说明基金召募情况及基金经管东说念主、基金经管东说念主激动、基 金经管东说念主高等经管东说念主员、基金司理等东说念主员持有的基金份额、承诺持有的期限等情 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 况。   （四）种种基金份额的基金净值信息   基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少 每周在轨则网站表露一次种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额 累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个敞开日的 次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点表露敞开日的种种基金份额 的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站表露半年 度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净 值。   遇特殊情况，经履行恰当轨范，不错恰当延伸狡计或公告。   （五）种种基金份额申购、赎回价钱   基金经管东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息表露文献上载明种种基金份额 申购、赎回价钱的狡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金如期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金经管东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度 陈诉登载在轨则网站上，并将年度陈诉领导性公告登载在轨则报刊上。基金年度报 告中的财务管帐陈诉应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所 审计。   基金经管东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中 期陈诉登载在轨则网站上，并将中期陈诉领导性公告登载在轨则报刊上。   基金经管东说念主应当在季度结果之日起十五个做事日内，编制完成基金季度陈诉， 将季度陈诉登载在轨则网站上，并将季度陈诉领导性公告登载在轨则报刊上。   基金合同收效不及2个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉 或者年度陈诉。   基金经管东说念主应当按照接洽法律的轨则和监管机构的要求，在年度陈诉、中期报 告、季度陈诉均分别表露基金经管东说念主固有资金、基金经管东说念主高等经管东说念主员、基金经 理等东说念主员以及基金经管东说念主激动持有本基金的份额、期限实时间的变动情况。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)   如陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在如期陈诉“影响投资者决策的其 他热切信息”项下表露该投资者的类别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉期内持有 份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中表露基金组合股产情况偏执流动 性风险分析等。   法律律例或中国证监会另有轨则的，从其轨则。   （七）临时陈诉   本基金发生紧要事件，相关信息表露义务东说念主应当依照《信息表露办法》的相关 轨则编制临时陈诉书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动逾越百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 接洽行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际适度东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有轨则的除外； 式和费率发生变更； 该对应日之前严慎作出投资决策，基金经管东说念主将在该对应日之前发布临时公告领导 投资者本基金可能完了的风险； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会或基金合同轨则的其他事项。   （八）澄莹公告   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场精粹传的音信可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主 权益的，接洽信息表露义务东说念主洞悉后应当立即对该音信进行公开澄莹。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）实施侧袋机制时间的信息表露   本基金实施侧袋机制的，接洽信息表露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 招募说明书的轨则进行信息表露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的轨则。   （十一）投资港股通标的股票的信息表露   本基金可投资港股通标的股票，基金经管东说念主应在季度陈诉、中期陈诉、年度报 告等如期陈诉和招募说明书（更新）等文献中表露港股通标的股票的投资情况。法 律律例或中国证监会另有轨则的，从其轨则。   （十二）投资股指期货和国债期货的信息表露   本基金可投资股指期货和国债期货，基金经管东说念主应在季度陈诉、中期陈诉、年 度陈诉等如期陈诉和招募说明书（更新）等文献中表露股指期货和国债期货交游情 况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货和国 债期货交游对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资政策和投资标的等。   （十三）投资资产支持证券的信息表露   本基金可投资资产支持证券，基金经管东说念主应在基金年度陈诉及中期陈诉中表露 其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内所 有的资产支持证券明细。基金经管东说念主应在基金季度陈诉中表露其持有的资产支持证 券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前10名资产支持证券明细。   （十四）计帐陈诉   基金合同完了的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并制作计帐陈诉。基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在轨则网站上，并将 计帐陈诉领导性公告登载在轨则报刊上。   （十五）投资非公开刊行股票的信息表露   基金经管东说念主应在本基金投资非公开刊行股票后按照接洽法律律例轨则时候内， 在中国证监会轨则媒介表露所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价 值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   （十六）投资存托凭证的信息表露   本基金可投资存托凭证，本基金投资存托凭证的信息表露依照境内上市交游的 股票施行。   （十七）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息表露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表露经管轨制，指定特地部门及高 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 级经管东说念主员负责经管信息表露事务。   基金信息表露义务东说念主公开表露基金信息，应当恰当中国证监会接洽基金信息披 露内容与阵势准则等法律律例的轨则。   基金托管东说念主应当按照接洽法律律例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对 基金经管东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、种种基金份额的 基金份额申购赎回价钱、基金事迹发扬数据、基金如期陈诉、更新的招募说明书、 基金居品尊府纲目、基金计帐陈诉等接洽基金信息进行复核、审查，并向基金经管 东说念主进行书面或电子证据。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中弃取一家报刊表露本基金信息。基 金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露的基金信 息，并保证接洽报送信息的信得过、准确、完好、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上表露信息外，还不错根据需要在 其他环球媒介表露信息，可是其他环球媒介不得早于轨则媒介表露信息，何况在不 同媒介上表露团结信息的内容应当一致。   为基金信息表露义务东说念主公开表露的基金信息出具审计陈诉、法律办法书的专科 机构，应当制作做事底稿，并将接洽档案至少保存到基金合同完了后十年。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求表露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主擢升信息表露服务的质地。具体要求应当恰当中国证监 会及自律公法的接洽轨则。前述自主表露如产生信息表露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息表露文献的存放与查阅   照章必须表露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照接洽法律律例 轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息表露的情形   当出现下述情况之一时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸表露基金接洽 信息： 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                第十七部分      侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施轨范   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事务所 办法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。基金经管东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金经管东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账 户份额为基础，证据相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   二、侧袋机制实施时间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时间，基金经管东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调动。基金份 额持有东说念主肯求申购、赎回或调动侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调动肯求将 被断绝。   基金经管东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权益，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金经管东说念主在接洽公 告中轨则。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金经管东说念主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购肯求。基金经管东说念主应照章向投资者进行充分表露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时间，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的诊治，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)   侧袋机制实施时间，侧袋账户资产不收取经管费。   基金经管东说念主不错将与处置侧袋账户资产接洽的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的盘问、审计用度等由基金管 理东说念主承担。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额知足基金合同收益分配条件的情形下，基 金经管东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息表露   侧袋机制实施时间，基金经管东说念主应当暂停表露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时间，基金如期陈诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户接洽信息在如期陈诉中单独进行表露，包括但不限于：陈诉期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不动作基金经管东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金经管东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、完了侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及轨范、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等热切信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、接洽用度发生情况等热切信息。   侧袋机制实施时间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金经管东说念主将 在每次处置变现后按轨则实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金经管东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现有策画，将侧袋账户 资产处置变现。不管侧袋账户资产是否一王人完成变现，基金经管东说念主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制和完了侧袋机制后，实时礼聘恰当《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并表露专项审计办法，具体如下：   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的接洽事宜取得恰当《中 华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所的专科办法。   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后五个做事日内，礼聘于侧袋机制启用日发表 办法的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 办法，内容应包含侧袋账户的驱动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度陈诉进行审计时，应酬陈诉时间基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报表露，施行恰当轨范并发表审计办法。   当侧袋账户资产一王人完成变现后，基金经管东说念主应参照基金计帐陈诉的接洽要 求，礼聘恰当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并表露专项审计办法。   三、本部分对于侧袋机制的接洽轨则，但凡平直援用法律律例或监管公法的部 分，如将来法律律例或监管公法修改导致接洽内容被取消或变更的，基金经管东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行恰当轨范后，在对基金份额持有东说念主利益无履行性不利 影响的前提下，可平直对本部老实容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                第十八部分      风险领导   一、投资于本基金的主要风险   （一）商场风险   证券商场价钱受到经济成分、政事成分、投资神志和交游轨制等多样成分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国度政策的变化对质券商场 产生一定的影响，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   本钱商场是国民经济的热切组成部分，在宏不雅经济运行中施展着热切的功能。 证券商场是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的履行景况将对质券商场的资产价值产生热切影 响，从而对基金投资形成风险。   利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率高涨时，基金持有的债券价 格下落，如基金组合久期较长，则将酿成基金资产的损失。   上市公司的筹备景况受多种成分的影响，如经管才略、行业竞争、商场远景、 时间更新、财务景况、新址品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。   购买力风险又称通货蔓延风险，是由于通货蔓延、货币贬值酿成投资者履行收 益水平下落的风险。   再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率高涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下落时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到比以前较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   债券回购为擢升举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交游中交游敌手在回购到期时，不可偿还一王人或部分证券或价款，酿成基金净值 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（圭臬差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险自满程度也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东说念主因筹备情况恶化等成分发生失约，或债券刊行东说念主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券自己信用等级裁汰导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交游敌手因失约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券商场交游量不及，导致证券不可赶快、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现无数赎回，以致莫得饱和的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎 回”章节。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票(含主板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标 的股票、债券(包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、 可交换债券、可调动债券（含分离交游可转债）等偏执他中国证监会允许投资的债 券)、资产支持证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币商场器具、股指期 货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须恰当 中国证监会接洽轨则)，同期本基金基于散播投资的原则在行业和个券方面未有高 王人集度的特征，笼统评估在正常商场环境下本基金的流动性风险适中。   （3）无数赎回情形下的流动性风险经管措施 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金出现无数赎回情形下，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合景况或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单 个基金份额持有东说念主在单个敞开日肯求赎回基金份额逾越基金总份额一定比例以上 的，基金经管东说念主有权对其选定延期办理赎回肯求的措施。详见本招募说明书“第八 部分 基金份额的申购与赎回”章节。   （4）实施备用的流动性风险经管器具的情形、轨范及对投资者的潜在影响   在商场大幅波动、流动性短少等顶点情况下发生无法应酬投资者赎回需求的情 形时，基金经管东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同 的轨则，严慎选取延期办理无数赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减慢支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险经管 器具动作辅助措施。对于种种流动性风险经管器具的使用，基金经管东说念主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 轨范并与基金托管东说念主协商一致。在履走运用种种流动性风险经管器具时，投资者的 赎回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影响：   ①延期办理无数赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”章节，扎眼了解本 基金延期办理无数赎回肯求的情形及轨范。   在此情形下，投资东说念主濒临无法一王人赎回或无法实时得到赎回资金的风险。在本 基金暂停或延期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ②暂停接受赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”章节，扎眼了解本 基金暂停接受赎回肯求的情形及轨范。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回肯求，投资东说念主在暂停赎回时间将无法赎回 其持有的基金份额。   ③减慢支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”章节，扎眼了解本 基金减慢支付赎回款项的情形及轨范。   在此情形下，若本基金减慢支付赎回款项，赎回款支付时候将后延，可能影响 投资东说念主的资金安排。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   ④ 收取短期赎回费   本基金宝石续持有期少于7日的投资者，应当收取1.50%的赎回费，该赎回费全 额计入基金财产。   因此，短期赎回费的收取将使得不时持有期少于7日的投资者将承担较高的赎 回费。   ⑤暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”章节，扎眼了解本基金暂 停估值的情形及轨范。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被延期 办理或被暂停接受或被减慢支付赎回款项。   ⑥ 舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错遴聘舞动订价机制以确 保基金估值的公道性。   在此情形下，当基金遴聘舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的商场冲击成本而进行诊治，使得商场的冲击成本大要 分配给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到公道对待。   ⑦ 启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时间，侧袋账户份额将住手表露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和调动。因特定资产的变面前候具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   （四）经管风险   在基金经管运作过程中基金经管东说念主的学问、陶冶、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金经管东说念主的经管水平、经管妙技和经管时间等成分影响基 金收益水平。   （五）操气派险   基金运作过程中，因里面适度存在残障或者东说念主为成分酿成操作装假或违背操作 规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门讹诈、交游纰缪、IT系统故障 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 等风险。   （六）合规性风险   基金经管或运作过程中，因违背国度法律、律例、监管部门的轨则以及基金合 同相关轨则而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场精深轨则等作念出的概述性姿色，代表了一般商场情况下本基金的历久 风险收益特征。   销售机构(包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构)根据接洽法律律例对本基 金进行风险评价，不同的销售机构遴聘的评价方法也不同，因此销售机构的风险等 级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金 时需按照销售机构的要求完成风险承受才略与本基金风险之间的匹配考验。   （八）本基金私有的风险 包括国内照章刊行上市的股票(含主板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资的 股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行单据、金融债、企业 债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、 政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可调动债券（含分离交游可转债）等及 其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同行存单、银行存 款、货币商场器具、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具(但须恰当中国证监会接洽轨则)。因此股票商场、债券商场的波动 都将影响到本基金的事迹发扬。本基金经管东说念主将施展自身投研上风，加强对商场、 上市公司基本面和固定收益类居品的深入研究，不时优化组合配置，以适度特定风 险。   （1）本基金可通过“内地与香港股票商场交游互联互通机制”投资于香港市 场，在商场参加、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且 此类限制可能会不断诊治，这些限制成分的变化可能对本基金参加或退出当地商场 酿成穷苦，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生平直或蜿蜒的影响。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）香港商场交游公法有别于内地A股商场公法，此外，在“内地与香港股票 商场交游互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风 险： 出比A股更为剧烈的股价波动； 交游日才为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交游， 港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 合交游所将可能停市，投资者将濒临在停市时间无法进行港股通交游的风险；出现 内地证券交游服务公司认定的交游特殊情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停 提供部分或者一王人港股通服务，投资者将濒临在暂停服务时间无法进行港股通交游 的风险； 况，所取得的港股通股票之外的香港联合交游所上市证券，不错通过港股通卖出， 但不得买入，内地证券交游服务公司另有轨则的除外；因港股通股票刊行东说念主供股、 股票权益分配或者调动等情形取得的香港联合交游所上市股票的认购权益凭证在香 港联合交游所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其行权等事宜按照中国 证监会、中国证券登记结算有限做事公司（以下简称“中国结算”）的接洽轨则处 理；因港股通股票权益分配、调动或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交游 所上市证券，不错享有接洽权益，但不得通过港股通买入或卖出。 司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期 比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的持有动作 狡计基准；投票数目超出持出奇量的，按照比例分配持有基数。以上所述成分可能 会给本基金投资带来特殊交游风险。   （3）汇率风险   本基金可投资港股通标的股票，在交游时候内提交订单依据的港币买入参考汇 率和卖出参考汇率，并未便是最遣散算汇率。港股通交游日日终，中国结算进行净 额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，确定交游履行适用的结算汇率。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。   （4）港股交游失败风险   港股通业务时间存在逐日额度限制。在香港联合交游所开市前阶段，当日额度 使用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在香港联合交游所不时交游时 段，当日额度使用完毕的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入交游的风 险。   （5）本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，弃取将部分 基金资产投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股。   金融养殖品是一种金剖判约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评 价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于金融养殖品需承受商场 风险、信用风险、流动性风险、操气派险和法律风险等。由于金融养殖品常常具有 杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，恐怕候比投资标的资产要承担更高的风 险。何况由于金融养殖品订价相配复杂，不恰当的估值有可能使基金资产濒临损失 风险。   股指期货遴聘保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情 时，股价、指数狭窄的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货遴聘每 日无欠债结算轨制，若是莫得在轨则的时候内补足保证金，按轨则将被强制平仓， 可能给投资带来紧要损失。   本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金剖判约。投资于国 债期货需承受商场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货遴聘保证金交游制 度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭受较大损 失。国债期货遴聘逐日无欠债结算轨制，若是莫得在轨则的时候内补足保证金，按 轨则将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。 其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般 债券不同，资产支持证券不是对某一筹备实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所濒临的风 险主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 匹配产生的信用风险、商场交游不活跃导致的流动性风险等，由此可能酿成基金财 产损失。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动 影响，存托凭证的境外基础证券的接洽风险可能平直或蜿蜒成为本基金的风险。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，弃取将部分基金资 产投资于存托凭证或弃取不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必参与存 托凭证投资。   本基金为发起式基金，在基金召募时，发起资金提供方将运用发起资金认购本 基金的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金经管东说念主认 购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否连接持 有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金合同收效 满三年之日，若是本基金的资产净值低于2亿元，本基金应当按照基金合同约定的 轨范进行计帐并完了，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会的方式延续，投资者将 濒临基金合同可能完了的不确定性风险。 回的措施以应酬无数赎回，因此在无数赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在不可 实时赎回份额的风险。   （九）其他风险   在本基金的多样交游行动或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错 而影响交游的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基 金经管公司、登记机构、销售机构、证券交游所、期货交游所、外汇交游所、证券 登记结算机构等等。   由于法律律例方面的原因，某些商场行动受到限制或合同不可正常施行，导致 基金资产的损失。   干戈、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 导致基金资产的损失。金融商场危境、行业竞争、代理商失约、基金托管东说念主失约等 超出基金经管东说念主自身平直适度才略之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主 利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他基金销售机构销售，可是，基金资产并不是销售机构的入款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并不可保证其收益或本金安全。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)     第十九部分     基金合同的变更、完了与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和本 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并按轨则报中国证监会备案。 收效后2日内在轨则媒介公告。   二、基金合同的完了事由   有下列情形之一的，经履行接洽轨范后，基金合同应当完了： 托管东说念主相连的； 转变或补充，则本基金不错参照届时有用的法律律例或中国证监会轨则施行；   三、基金财产的计帐 金财产计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金合同完了情形出面前，由基金财产计帐小组融合接受基金财产； 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律办法书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的总计合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有策画，将基金财产计帐后的一王人剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的种种基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经恰当《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备案后5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载 在轨则网站上，并将计帐陈诉领导性公告登载在轨则报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存时候不低于法律律例规 定的最低期限。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第二十部分     基金合同的内容节录   一、基金份额持有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权益与义务   （一）基金经管东说念主的权益与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同孤立运用并经管基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及相关法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背 了基金合同及国度相关法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选定必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽行动进行监督和处 理；   （9）担任或请托其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到基金合同轨则的用度；   （10）依据基金合同及相关法律轨则决定基金收益的分配有策画；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或调动肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈骗接洽权益，为基金的利益 诈骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权益或者实 施其他法律行动；   （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构； 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （16）在不违背相关法律、律例的前提下，制订和诊治相关基金认购、申购、 赎回、调动、转托管、基金份额转让、如期定额投资和非交游过户等业务公法；   （17）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权益。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以敦厚信用、严慎勤恳的原则经管和运用基金 财产；   （4）配备饱和的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹备方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产彼此孤立，对所经管的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他相关轨则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选定恰当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法恰当基金合同等法律文献的轨则，按相关轨则狡计并公告种种基金份额的基金净 值信息，确定种种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他相关轨则，履行信息表露及陈诉 义务；   （12）保守基金买卖奥秘，不表示基金投资权谋、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏执他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开表露前应予解除，不 向他东说念主表示，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部 专科照拂人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配有策画，实时向基金份额持有东说念主分配 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他相关轨则召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产经管业务步履的管帐账册、报表、记录和其他接洽 尊府，保存期限不低于法律律例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时候发出，何况保 证投资者大要按照基金合同轨则的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变 现和分配；   （19）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会并 文告基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿做事，其补偿做事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管 东说念主违背基金合同酿成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的行动承担做事；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权益或实施其他 法律行动；   （24）基金经管东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效， 基金经管东说念主承担一王人召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；   （25）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权益与义务 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的轨则安全守护基金财 产；   （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违背基金合 同及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并选定必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据接洽商场公法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等 投资所需账户，为基金办理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权益。 不限于：   （1）以敦厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）树立特地的基金托管部门，具有恰当要求的营业场地，配备饱和的、合 格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产彼此孤立；对所托管的不同的基金分别确立账户，孤立核算，分账经管，保证 不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤立；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他相关轨则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金经管东说念主代表基金缔结的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需 账户，按照基金合同的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事 宜；   （7）保守基金买卖奥秘，除《基金法》、基金合同偏执他相关轨则另有轨则 外，在基金信息公开表露前给予解除，不得向他东说念主表示，但因监管机构、司法机关 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照拂人提供服务需要提供的情况除 外；   （8）复核、审查基金经管东说念主狡计的基金资产净值、种种基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息表露事项；   （10）对基金财务管帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具办法，说明 基金经管东说念主在各热切方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；若是基金经管 东说念主有未施行基金合同轨则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选定了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他接洽尊府，保存期限 不低于法律律例轨则的最低期限；   （12）从基金经管东说念主或其请托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按轨则制作接洽账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或相关轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他相关轨则，召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的轨则监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会和 银行业监督经管机构，并文告基金经管东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应允担补偿做事，其补偿做事不 因其退任而免除；   （20）按轨则监督基金经管东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基 金经管东说念主因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；   （21）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权益与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金合同当事东说念主 并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有轨则或基金合同另有约定外，团结类别每份基金份额具有同等 的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4） 按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表露的基金信息尊府；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权益。 括但不限于：   （1）谨慎阅读并顺从基金合同、招募说明书、基金居品尊府纲目等信息表露 文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息表露，实时诈骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同完了的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主正当权益的步履；   （7）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议； 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）提供基金经管东说念主和/或监管机构照章要求提供的信息，以实时常地更新和 补充，并保证其信得过、准确、完好；   （10）发起资金提供方持有认购的基金份额自基金合同收效之日起不少于3 年；   （11）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的轨范和公法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有轨则或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未树立基金份额持有东说念主大会的日常机构，如今后树立基金份额持有东说念主大 会的日常机构，日常机构的树立按照接洽法律律例的要求施行。   （一）召开事由 律例、中国证监会或基金合同另有轨则的除外：   （1）完了基金合同；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调动基金运作方式；   （5）诊治基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或调高销售服务费率，但法律 律例要求诊治该等报酬圭臬或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会轨范；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或计算持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就团结事项书面要求召 开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项； 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （13）法律律例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）加多、减少或诊治本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及公法 进行诊治、住手现存基金份额类别的销售、诊治申购费率、调低销售服务费率或变 更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无履行性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东说念主权益义务关系发生紧要变化；   （5）基金经管东说念主、基金登记机构、销售机构诊治相关认购、申购、赎回、转 换、基金份额的转让、非交游过户、转托管、如期定额投资等业务公法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主召集； 出版面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金经管东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金经管东说念主，基金经管东说念主应 当配合； 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东说念主代表 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金经管东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金 经管东说念主，基金经管东说念主应当配合； 金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或计算代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金经管东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得遏止、扰乱； 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时候、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大剖判知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权请托阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所选定的具体通信方式、请托的公证机关偏执接洽方 式和接洽东说念主、表决办法寄交的截止时候和收取方式。 办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金经管东说念主到指 定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 知基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金经管东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法的计票效 力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期 恰当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东说念主理 有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托阐述恰当法律律例、基金合同和会 议文告的轨则，何况持有基金份额的凭证与基金经管东说念主理有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或系统。 通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在2个做事日内贯串公布相 关领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金经管东说念主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告 轨则的方式收取基金份额持有东说念主的表决办法；基金托管东说念主或基金经管东说念主经文告不参 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 加收取表决办法的，不影响表决服从；   （3）本东说念主平直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主平直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法，基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额持有东说念主大会召开时候的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表基金总份额三分之一以 上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决意 见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决办法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决办法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决办法的代理 东说念主出具的请托东说念主理有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托阐述恰当法律法 规、基金合同和会议文告的轨则，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联结的方式召开，会议 轨范比照现场开会和通信开会的轨范进行。基金份额持有东说念主不错遴聘书面、汇聚、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列 明。 方式授权他东说念主代为出席基金份额持有东说念主大会并诈骗表决权，授权方式不错遴聘书 面、汇聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定完了基金合同、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例 及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会计议的 其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）现场开会   在现场开会的方式下，来源由大会主理东说念主按照下列第（七）条轨则轨范确定和 公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；若是基金经管东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主动作该次 基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额 持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、请托东说念主姓 名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，来源由召集东说念主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个做事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一王人有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所轨则的须以至极 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、中国证监会另有 轨则或基金合同另有约定外，调动基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托管 东说念主、完了基金合同、本基金与其他基金合并以至极决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会选定记名方式进行投票表决。   选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据阐述，不然提交符 合会议文告中轨则的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头恰当 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 会议文告轨则的表决办法视为有用表决，表决办法糊涂不清或彼此矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会天然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金经管东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议脱手后告示在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地 公布计票结果。   （3）若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布再行盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起2日内在轨则媒介上公告。若是遴聘通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当施行收效的基金份额持有东说念主大 会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管东说念主、 基金托管东说念主均有抵制力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则接洽基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若接洽基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或 代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日接洽基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日接洽基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时候的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）接洽基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，团结主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东说念主大会的接洽轨则以本节特殊约定内容 为准，本节莫得轨则的适用上文接洽约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决 条件等轨则，但凡平直援用法律律例或监管公法的部分，如将来法律律例或监管规 则修改导致接洽内容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可平直对本部老实容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同变更、破除和完了的事由、轨范以及基金财产的计帐方式   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和 本基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告，并按轨则报中国证监会备案。 收效后2日内在轨则媒介公告。   （二）基金合同的完了事由   有下列情形之一的，经履行接洽轨范后，基金合同应当完了： 托管东说念主相连的； 转变或补充，则本基金不错参照届时有用的法律律例或中国证监会轨则施行；   （三）基金财产的计帐 金财产计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金计帐。 东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金合同完了情形出面前，由基金财产计帐小组融合接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律办法书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的总计合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有策画，将基金财产计帐后的一王人剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的种种基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经恰当《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备案后5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载 在轨则网站上，并将计帐陈诉领导性公告登载在轨则报刊上。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存时候不低于法律律例规 定的最低期限。   四、争议惩处方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）。 根据该会届时有用的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的 并对各方当事东说念主具有抵制力，除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接赤诚、勤恳、尽责地 履行基金合同轨则的义务，调遣基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之主义，在此不包括香港至极 行政区、澳门至极行政区和台湾地区法律）统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   基金合同原来一式三份，除上报相关监管机构一份外，基金经管东说念主、基金托管 东说念主各持有一份，每份具有同等的法律服从。基金合同可印制成册，供投资者在基金 经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场地和营业场地查阅。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)          第二十一部分      基金托管契约的内容节录   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称号：永赢基金经管有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   法定代表东说念主：马宇晖   成立时候：2013年11月7日   批准树立机关：中国证券监督经管委员会   批准树立文号：证监许可20131280号   组织式样：有限做事公司   注册本钱：玖亿元东说念主民币   筹备范围：基金召募、基金销售、特定客户资产经管、资产经管和中国证监会 许可的业务。 存续时间：不时筹备   （二）基金托管东说念主   称号：中信银行股份有限公司   住所：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层   法定代表东说念主：方合英   成立时候：1987年4月20日   批准树立文号：国办函198714号   基金托管业务批准文号：证监基金字2004125号   组织式样：股份有限公司   注册本钱：4893479.6573万元东说念主民币   存续时间：不时筹备   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资行动诈骗监督权 范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票(含主板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的股票、债券(包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、 可交换债券、可调动债券（含分离交游可转债）等偏执他中国证监会允许投资的债 券)、资产支持证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币商场器具、股指期 货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须恰当 中国证监会接洽轨则)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股 通标的股票不逾越股票资产的50%，投资于本基金界定的红利主题股票的比例不低 于非现款基金资产的80%。每个交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴 纳的交游保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例计算不低于基金资产净值的5%。   若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行 恰当轨范后，不错诊治上述投资品种的投资比例。 比例进行监督：   （1）本基金投资于股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股 票不逾越股票资产的50%，投资于本基金界定的红利主题股票的比例不低于非现款 基金资产的80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保 证金后，基金保留的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市 的，A+H股合并狡计），其市值不逾越基金资产净值的10％；   （4）本基金经管东说念主经管的一王人基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在 内地和香港同期上市的，A+H股合并狡计），不逾越该证券的10％，完全按影相关指 数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求轨则的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产支持证券的比例，不得逾越基 金资产净值的10％； 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （6）本基金持有的一王人资产支持证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产支持证券的比例，不得逾越 该资产支持证券鸿沟的10％；   （8）本基金经管东说念主经管的一王人基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产支持证 券，不得逾越其种种资产支持证券计算鸿沟的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券时间，若是其信用等级下落、不再恰当投资圭臬，应在评级陈诉 发布之日起3个月内给予一王人卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金经管东说念主经管的一王人敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开期 的如期敞开基金）持有一家上市公司刊行的可通达股票，不得逾越该上市公司可流 通股票的15%；本基金经管东说念主经管的一王人投资组合持有一家上市公司刊行的可通达 股票，不得逾越该上市公司可通达股票的30%；完全按影相关指数的组成比例进行 证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值计算不得逾越基金资产净值的 素以致基金不恰当该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （14）本基金资产总值不逾越基金资产净值的140%；   （15）若本基金参与国债期货交游，应当顺从下列要求：   （15.1）本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越 基金资产净值的15%；   （15.2）本基金在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基 金持有的债券总市值的30%；   （15.3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 1 号) 入、卖出洋债期货合约价值，计算（轧差狡计）应当恰当基金合同对于债券投资比 例的相关约定；   （15.4）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得逾越上一交游日基金资产净值的30%；   （15.5）任何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得逾越基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等；   （16）若本基金参与股指期货交游，应当顺从下列要求：   （16.1）本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得逾越 基金资产净值的10%；   （16.2）本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越基 金持有的股票总市值的20%；   （16.3）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得逾越上一交游日基金资产净值的20%；   （16.4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，计算（轧 差狡计）应当恰当基金合同对于股票投资比例的相关约定；   （16.5）本基金在每个交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值 与有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票施行；   （18）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金鸿沟变动等基金经管东说念主之外的成分以致基金投资比例不恰当上述轨则投 资比例的，基金经管东说念主应当在10个交游日内进行诊治，但中国证监会轨则的特殊情 形或基金合同另有约定除外。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资监督与查验自基金合同收效之日起脱手。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 止行动进行监督：   根据法律律例的轨则及基金合同的约定，本基金辞让从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽做事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、垄断证券交游价钱偏执他不梗直的证券交游步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则辞让的其他步履。 进行监督：   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、履行控 制东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交游的，应当恰当基金的投资标的和投资策略，解任基金份额持有 东说念主利益优先原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 平合理价钱施行。接洽交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予披 露。紧要关联交游应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤立董事 通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   根据法律律例相关从事关联交游的轨则，基金经管东说念主和基金托管东说念主应预先彼此 提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他紧要横暴关系的公司名单偏执更 新，并确保所提供名单的信得过性、完好性、全面性。名单变更后基金经管东说念主或基金 托管东说念主应实时发送对方，收到后实时进行回函证据已有名单的变更。名单变更时候 以收到回函证据的时候为准。若是基金托管东说念主在运作中严格解任了监督过程，基金 经管东说念主仍违纪进行交游，并酿成基金资产损失的，由基金经管东说念主承担做事，基金托 管东说念主不承担相应损成仇做事。   若基金托管东说念主发现基金经管东说念主与关联方进行法律律例辞让基金从事的交游时， 基金托管东说念主应实时提醒并协助基金经管东说念主选定必要措施防碍该交游的发生，若基金 托管东说念主选定必要措施后仍无法防碍该交游发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会报 告，由此酿成的损成仇做事由基金经管东说念主承担。对于交游所场内已成交的违纪交 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 易，基金托管东说念主应按接洽法律律例和交游所公法的轨则进行结算，同期向中国证监 会陈诉，基金托管东说念主不承担由此酿成的损成仇做事。 条件和要求，基金经管东说念主在履行恰当轨范后，本基金可不受接洽限制。法律律例或 监管部门对上述组合限制、辞让行动轨则或从事关联交游的条件和要求进行变更 的，本基金不错变更后的轨则为准。 银行间债券商场进行监督：   （1）基金托管东说念主对于基金经管东说念主参与银行间债券商场交游时是否按交游敌手 名单进行交游进行监督。   基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供恰当法律律例及行业圭臬 的银行间债券商场交游敌手的名单，并按照审慎的风险适度原则在该名单中约定各 交游敌手所适用的交游结算方式。基金托管东说念主在收到名单后2个做事日内回函证据 收到该名单。基金经管东说念主应如期或不如期对银行间债券商场现券及回购交游敌手的 名单进行更新，如基金经管东说念主根据商场情况需要临时诊治银行间债券商场交游敌手 名单，应向基金托管东说念主说明意义。新名单收效前已与本次剔除的交游敌手所进行但 尚未结算的交游，仍应按照两边原定契约进行结算。如基金经管东说念主在基金投资运作 之前未向基金托管东说念主提供银行间债券商场交游敌手名单的，视为基金经管东说念主招供全 商场交游敌手。   若是基金托管东说念主发现基金经管东说念主与不在名单内的银行间债券商场交游敌手进行 交游，应实时提醒基金经管东说念主取销交游，经提醒后基金经管东说念主仍施行交游并酿成基 金资产损失的，基金托管东说念主不承担做事。   （2）基金托管东说念主对于基金经管东说念主参与银行间债券商场交游的交游方式的适度   基金经管东说念主在银行间债券商场进行现券买卖和回购交游时，需按交游敌手名单 中约定的该交游敌手所适用的交游结算方式进行交游。若是基金托管东说念主发现基金管 理东说念主莫得按照预先约定的成心于信用风险适度的交游方式进行交游时，基金托管东说念主 应实时提醒基金经管东说念主与交游敌手再行确定交游方式，经提醒后仍未改正并酿成基 金资产损失的，基金托管东说念主不承担做事。   （3）基金经管东说念主有做事适度交游敌手的资信风险。   基金经管东说念主按银行间债券商场的交游公法进行交游，并负责惩处因交游敌手不 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 履行合同而酿成的纠纷。若未践约的交游敌手在基金经管东说念主确定的时候内仍未承担 失约做事偏执他接洽法律做事的，基金经管东说念主不错对相应损失先行给予承担，然后 再向接洽交游敌手追偿。   （1）基金投资通达受限证券，应顺从相关法律律例轨则。通达受限证券指非 公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交 易证券，不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购交游中的质押券等通达受限证券。   （2）基金投资非公开刊行股票前，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供恰当法律 律例要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的 认购款、资金划付时候等。基金经管东说念主应保证上述信息的信得过、完好，并应至少于 拟施行投资指示前将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱和的时候 进行审核。   （3）基金托管东说念主应酬基金经管东说念主是否顺从法律律例、投资决策过程、风险控 制轨制情况进行监督，并审核基金经管东说念主提供的相关书面信息。基金托管东说念主以为上 述尊府不恰当法律律例、投资决策过程、风险适度轨制的，有权要求基金经管东说念主在 投资通达受限证券前就以上事项进行诊治，不然，基金托管东说念主有权断绝施行相关指 令，但应实时见告基金经管东说念主。因断绝施行该指示酿成基金财产损失的，基金托管 东说念主不承担相应做事，并有权陈诉中国证监会。   如基金经管东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求惩处。 若是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担相应做事。若是基金托管东说念主莫得切实 履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主应允担相应做事。   （1）基金经管东说念主严格顺从法律律例和基金合同对于投资中期单据的接洽规 定，基金托管东说念主按照法律律例和基金合同对基金经管东说念主投资中期单据的额度和比例 进行监督。   （2）如改日相关监管部门发布的法律律例对质券投资基金投资中期单据另有 轨则的，从其轨则。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 择入款银行进行监督：   基金投资银行如期入款的，基金经管东说念主应根据法律律例的轨则及基金合同的约 定，确定恰当条件的总计入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主 应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否恰当相关轨则进行监督。如基金经管东说念主 在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供入款银行名单的，视为基金经管东说念主招供所 有银行。   本基金投资银行入款应恰当如下轨则：   （1）基金经管东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立如期对账机制，确保基金 银行入款业务账目及核算的信得过、准确。   （2）基金经管东说念主与基金托管东说念主应根据接洽轨则，就本基金银行入款业务另行 缔结书面契约，明确两边在接洽契约签署、账户开设与经管、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献守护以及入款证实书的开立、传递、保 管等过程中的权益、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的 正当权益。   （3）基金托管东说念主应酬基金银行入款业务进行监督与核查，审查、复核接洽协 议、账户尊府、投资指示、入款证实书等相关文献，履行托管职责。   （4）基金经管东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格顺从《基金 法》、《运作办法》等相关法律律例，以及国度相关账户经管、利率经管、支付结算 等的各项轨则。   （二）基金托管东说念主对基金经管东说念主业务进行监督和核查的相关措施 值狡计、种种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、接洽信息表露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监督 和核查。 同、本托管契约偏执他相关轨则时，应实时以书面式样文告基金经管东说念主限期纠正， 基金经管东说念主收到文告后应不才一个做事日实时查对，并以书面式样向基金托管东说念主发 出回函，进行解释或举证。 正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 陈诉中国证监会。 金合同约定的，应当视情况暂缓断绝施行，立即文告基金经管东说念主。 行政律例和其他相关轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金经管东说念主， 并实时向中国证监会陈诉，基金经管东说念主应照章承担相应做事。 内复兴基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管 东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的，基金经管东说念主应积极配合提供 接洽数据尊府和轨制等。 时文告基金经管东说念主限期纠正。 权，或选定拖延、讹诈等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托 管东说念主提议陶冶仍不改正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。 于本基金所投标的的后续资金使用情况无审核做事，不保证托管财产投资不受损 失，不保证最低收益。 怖融资、扩散融资等犯非法罪步履；主动配合基金托管东说念主客户身份识别与尽责调 查，提供信得过、准确、完好客户尊府。对具备合理意义怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的 客户，基金托管东说念主将按照中国东说念主民银行反洗钱监管轨则选定必要管控措施。   （三）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护 基金份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问恰当 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所办法后，不错依照法律律例及基金 合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影 响、信息表露、用度列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 权益有紧要影响的事项详见基金合同和招募说明书的轨则。   基金托管东说念主依照接洽法律律例的轨则以及基金合同和招募说明书的约定，对侧 袋机制启用、特定资产处置和信息表露等方面进行监督。。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查 限于基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、期货结 算账户及投资所需的其他账户、复核基金经管东说念主狡计的基金资产净值和种种基金份 额净值、根据基金经管东说念主指示办理计帐交收、接洽信息表露和监督基金投资运作等 行动。 理、无故断绝施行或延伸施行基金经管东说念主资金划拨指示、表示基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、本托管契约偏执他相关轨则时，基金经管东说念主应实时以书面 式样文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对质据并以书面形 式向基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有权随时对文告县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金经管东说念主文告的违纪事项未 能在限期内纠正或未在合理期限内证据的，基金经管东说念主应陈诉中国证监会。基金管 理东说念主有权要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。 行业监督经管机构，同期文告基金托管东说念主限期纠正。 尊府以供基金经管东说念主核查托管财产的完好性和信得过性，在轨则时候内复兴基金经管 东说念主并改正。基金托管东说念主应就基金经管东说念主合理的疑义进行解释或举证。 权，或选定拖延、讹诈等妙技妨碍基金经管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管 理东说念主提议陶冶仍不改正的，基金经管东说念主应陈诉中国证监会。   四、基金财产守护   （一）基金财产守护的原则 管契约约定及基金经管东说念主的梗直指示外，不得自走运用、贬责、分配基金的任何财 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 产。 等投资所需的其他账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的完好与孤立。 金财产，如有特殊情况两边可另行协商惩处。 金资产。   （二）召募资金的验资 其他银行开立的基金召募专户，该账户由永赢基金经管有限公司开立并经管。 供方偏执承诺的持有期限恰当《基金法》、《运作办法》等相关轨则后，基金经管东说念主 应将召募的属于本基金财产的一王人资金划入基金托管东说念主为本基金开立的托管专户 中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证据文献。同期，基金经管东说念主应礼聘恰当《中 华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行验资，出具验资陈诉，验资陈诉需 对发起资金提供方偏执持有份额进行特地说明。出具的验资陈诉应由参加验资的2 名以上（含2名）中国注册管帐师署名有用。 退款事宜，基金托管东说念主应提供必要的协助或配合。   （三）基金的银行账户的开立和经管 金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主刻 制、守护和使用。 东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用本基金 的任何账户进行本基金业务之外的步履。 的相关轨则。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和经管 公司（以下简称“中登公司”）开设证券账户。 用于证券计帐。 的需要。基金托管东说念主和基金经管东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证 券账户或证券交游资金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的活 动。 账户资产的经管和运用由基金经管东说念主负责。   （五）债券托管账户的开立和经管 间同行拆借商场的交游阅历，并代表本基金进行交游；基金托管东说念主负责以本基金的 口头在中央国债登记结算有限做事公司和银行间商场计帐所股份有限公司开设银行 间债券商场债券托管账户，并由基金托管东说念主负责本基金的债券的后台匹配及资金的 计帐。 接洽文献。   （六）其他账户的开设和经管   在本托管契约收效之后，本基金被允许从事恰当法律律例轨则和基金合同约定 的其他投资品种的投资业务时，若是波及接洽账户的开设和使用，由基金经管东说念主协 助基金托管东说念主根据相关法律律例的轨则和基金合同的约定，开立相关账户。该账户 按相关公法使用并经管。   （七）基金财产投资的相关什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的守护   基金财产投资的相关什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主存 放于基金托管东说念主的守护库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限做事公 司、中登公司、银行间商场计帐所股份有限公司或单据营业中心的代守护库。什物 证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主控 制下的什物证券等有价凭证在基金托管东说念主守护时间的损坏、灭失，由此产生的做事 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构履行有用适度的证券不承 担守护做事。   （八）与基金财产相关的紧要合同的守护   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金经管东说念主负责。由基金经管东说念主代表本 基金签署的与本基金相关的紧要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金经管东说念主保 管。基金经管东说念主在代表本基金签署与本基金相关的紧要合同期应保证基金一方持有 两份以上的原来原件，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。 基金经管东说念主在合同签署后30个做事日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同 投递基金托管东说念主处。合同应存放于基金经管东说念主和基金托管东说念主各自文献守护部门20年 以上，法律律例或监管公法另有轨则的，从其轨则。对于无法取得二份以上的原来 的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商 或未在合同约定范围内，合同原件不得回荡，由基金经管东说念主守护。   五、基金净值狡计和管帐核算   （一）基金净值的狡计、复核的时候和轨范 净值。基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。基金份额净值是指 狡计日该类基金资产净值除以该狡计日该类基金份额总份额后的数值。基金份额累 计净值是指该类基金份额净值与该类基金份额历来分成累计金额之和。种种基金份 额净值的狡计均保留到一丝点后4位，一丝点后第5位四舍五入，由此产生的误差计 入基金财产。基金经管东说念主不错树立大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度 另有轨则或基金合同另有约定的，从其轨则。 金合同的轨则暂停估值时除外。估值原则应恰当基金合同、《证券投资基金管帐核 算业务疏导》偏执他法律、律例的轨则。基金资产净值、种种基金份额净值和基金 份额累计净值由基金经管东说念主负责狡计，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个做事 日交游结果后狡计当日的基金净值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托 管东说念主对净值狡计结果复核后以两边招供的方式发送给基金经管东说念主，基金经管东说念主依据 基金合同的约定和接洽法律律例的轨则，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营 业网点表露敞开日的种种基金份额净值和基金份额累计净值，并在不晚于半年度和 年度临了一日的次日，在轨则网站表露半年度和年度临了一日的种种基金份额净值 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 和基金份额累计净值。 基金经管东说念主狡计的基金净值。因此，本基金的管帐做事方是基金经管东说念主，就与本基 金相关的管帐问题，如经接洽各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的意 见，按照基金经管东说念主对基金净值的狡计结果对外给予公布，基金托管东说念主对未达成一 致敬见的基金净值狡计结果不承担相应做事。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、存托凭证、债券、期货合约、银行入款本息、应收款项、 资产支持证券和其它投资等资产及欠债。   （1）上市有价证券的估值 价（收盘价）估值；估值日无交游的，但最近交游日后经济环境未发生紧要变化且 证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价） 估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化成分，诊治最近交游市 价，确定公允价钱； 估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价 进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，诈骗回售权的，在回售登记日至履行收 款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值 全价，同期充分考虑刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日 （含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 的债券，实行全价交游的债券选取估值日收盘价动作估值全价；实行净价交游的债 券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价进行估值。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）处于未上市时间的有价证券应分袂如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息支持的估值时间确定其公允价值； 次公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等通达受限股票），按监管 机构或行业协会相关轨则确定公允价值。   （3）团结证券同期在两个或两个以上商场交游的，按证券所处的商场分别估 值。   （4）期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交游日 后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，遴聘最近交游日结算价估值。如法律法 规今后另有轨则的，从其轨则。   （5）港股通投资持有外币证券资产估值波及到港币、好意思元、英镑、欧元、日 元等主要货币对东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布 的东说念主民币汇率中间价为准。   （6）对于按照中国法律律例和基金投资内地与香港股票商场交游互联互通机 制波及的境应酬易场地所在地的法律律例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收轨则诊治或其他原因导致基金履行交征税金与估 算的应交税金有互异的，基金将在接洽税金诊治日或履行支付日进行相应的估值调 整。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票施行。   （8）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错遴聘舞动订价机制，以 确保基金估值的公道性。   （10）接洽法律律例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、轨范 及接洽法律律例的轨则或者未能充分调遣基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据相关法律律例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承 担。本基金的基金管帐做事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问 题，如经接洽各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的办法，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。   基金经管东说念主和基金托管东说念主将选定必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值纰缪。   （1）估值纰缪类型   本基金运作过程中，若是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪状酿成估值纰缪，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状的责 任东说念主应当对由于该估值纰缪遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述“估 值纰缪处理原则”给予补偿，承担补偿做事。   上述估值纰缪的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因时间原因引起的差错，若系同行业现存时间水平不可预念念、不可幸免、 不可克服，则属不可抗力，由此而酿成投资东说念主的交游尊府灭失或被纰缪处理或酿成 其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿做事，但因 该差错取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （2）估值纰缪处理原则 调各方，实时进行更正，因更正估值纰缪发生的用度由估值纰缪做事方承担；由于 估值纰缪做事方未实时更正已产生的估值纰缪，给当事东说念主酿成损失的，由估值纰缪 做事方对平直损失承担补偿做事；若估值纰缪做事方如故积极谐和，何况有协助义 务确当事东说念主有饱和的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿做事。估值错 误做事方应酬更正的情况向相关当事东说念主进行证据，确保估值纰缪已得到更正。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 且仅对估值纰缪的相关平直当事东说念主负责，不合第三方负责。 值纰缪做事方仍应酬估值纰缪负责。若是由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不全 部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值纰缪做事方应 补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东说念主享有 要求托付欠妥得利的权益；若是得到欠妥得利确当事东说念主如故将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其如故得到的补偿额加上如故得到的欠妥得利返还的总 和逾越其履行损失的差额部分支付给估值纰缪做事方。   （3）估值纰缪处理轨范   估值纰缪被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下： 因确定估值纰缪的做事方； 评估； 和补偿损失； 记机构进行更正，并就估值纰缪的更正向相关当事东说念主进行证据。   （4）基金份额净值估值纰缪处理的方法如下： 托管东说念主，并选定合理的措施戒备损失进一步扩大； 通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值纰缪偏差达到或逾越该类基金份额净 值的0.50%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证监会备案； 有通行作念法，基金经管东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原 则进行协商处理。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金经管东说念主和基金托管东说念主在基金合同收效后，应按照接洽各方约定的团结记账 方法和管帐处理原则，分别独随即确立、登录和守护本基金的全套账册，对接洽各 方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处 理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。   经对账发现接洽各方的账目存在不符的，基金经管东说念主和基金托管东说念主必须实时查 明原因并纠正，保证接洽各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的狡计和公告的，以基金经管东说念主的账册 为准。   （1）基金财务管帐陈诉由基金经管东说念主编制，基金托管东说念主复核。月度陈诉的编 制，应于每月晦了后5个做事日内完成。   （2）基金经管东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉， 将年度陈诉登载在轨则网站上，并将年度陈诉领导性公告登载在轨则报刊上。基金 年度陈诉中的财务管帐陈诉应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师 事务所审计。基金经管东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期报 告，将中期陈诉登载在轨则网站上，并将中期陈诉领导性公告登载在轨则报刊上。 基金经管东说念主应当在季度结果之日起15个做事日内，编制完成基金季度陈诉，将季度 陈诉登载在轨则网站上，并将季度陈诉领导性公告登载在轨则报刊上。《基金合 同》收效不及2个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度 陈诉。   （3）《基金合同》收效后，基金招募说明书、基金居品尊府纲目的信息发生重 大变更的，基金经管东说念主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书、基金居品尊府 纲目，并登载在轨则网站上，并将基金居品尊府纲目登载在基金销售机构网站或营 业网点。基金招募说明书、基金居品尊府纲目其他信息发生变更的，基金经管东说念主至 少每年更新一次。   （4）基金经管东说念主应实时完成陈诉编制，将相关陈诉提供基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主应当在收到陈诉之日起2个做事日内完成月度陈诉的复核；在收到陈诉之 日起7个做事日内完成基金季度陈诉的复核；在收到陈诉之日起20个做事日内完成 基金中期陈诉的复核；在收到陈诉之日起30个做事日内完成基金年度陈诉的复核。 基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的数据、信息存在不符时，基金经管东说念主和基金 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 托管东说念主应共同查明原因，进行诊治，诊治以国度相关轨则为准。   （5）基金托管东说念主在对财务管帐陈诉、季度、中期陈诉或年度陈诉复核完毕 后，需盖印证据或出具相应的复核证据书，或通过电子方式（包括电子邮件方式） 复核证据，以备有权机构对接洽文献审核时领导。   （1）基金投资所波及的证券、期货交游商场或外汇交游商场遇法定节沐日或 因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力以致基金经管东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东说念主协商 证据后，基金经管东说念主应当暂停估值；   （4）法律律例、中国证监会轨则和基金合同认定的其它情形。   （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第8项进行估值时， 所酿成的误差不动作基金资产估值纰缪处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所、期货交游所、登记结算公司及 入款银行品级三方机构发送的数据纰缪，或国度管帐政策变更、商场公法变更等非 基金经管东说念主与基金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然如故选定必要、适 当、合理的措施进行查验，但未能发现纰缪的，由此酿成的基金资产估值纰缪，基 金经管东说念主和基金托管东说念主免除补偿做事。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极选定必 要的措施放松或排斥由此酿成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表露 主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户的基金净值信息。   六、基金份额持有东说念主名册的守护   基金经管东说念主和基金托管东说念主须分别妥善守护基金份额持有东说念主名册，基金份额持有 东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和保 管，基金经管东说念主应当向基金托管东说念主如期或不如期提交下列日历的基金份额持有东说念主名 册：《基金合同》收效日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年6月30日、每年12 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 月31日的基金份额持有东说念主名册。基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照当今接洽公法分别 守护基金份额持有东说念主名册。守护方式不错遴聘电子或文档的式样。守护期限不低于 法律律例或监管公法轨则的最低期限。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主 名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从解除义务，法律律例另有轨则或 有权机关另有要求的除外。   若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东说念主名册， 应按相关律例轨则各自承担相应的做事。   七、法律适用和争议惩处   本契约的服从、解释、变更、施行及争议的惩处等均适用中华东说念主民共和国法律 （为本契约之主义，不包括香港至极行政区、澳门至极行政区以及台湾地区法 律），莫得接洽成文轨则的，参照通用的买卖通例和（或）行业通例。   凡因本契约产生的及与本契约相关的争议，两边均应协商惩处；协商不成的， 两边均同意选定以劣等【1】种方式惩处： 效的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主 具有抵制力，除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，连接赤诚、 勤恳、尽责地履行基金合同和本契约轨则的义务，调遣基金份额持有东说念主的正当权 益。   八、本契约的变更、完了与基金财产的计帐   （1）本契约的变更轨范   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更，并另行签署书面 契约给予明确。变更后的托管契约，其内容不得与基金合同的轨则有任何突破。   （2）本契约完了的情形   发生以下情况，本契约完了： 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 权；   （1）基金财产计帐小组 金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 赤诚、勤恳、尽责地履行基金合同和本契约轨则的义务，调遣基金份额持有东说念主的合 法权益。 财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （2）基金财产计帐轨范   基金合同完了，应当按法律律例和基金合同的相关轨则对基金财产进行计帐。 基金财产计帐轨范主要包括： 出具法律办法书；   基金财产计帐的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不可 实时变现的，计帐期限相应顺延。   （3）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的总计合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （4）基金财产按下列法子归还：   依据基金财产计帐的分配有策画，将基金财产计帐后的一王人剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分配。   （5）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经恰当《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备案后5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载 在轨则网站上，并将计帐陈诉领导性公告登载在轨则报刊上。   （6）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存时候不低于法律律例规 定的最低期限。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)          第二十二部分       对基金份额持有东说念主的服务   基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金经管东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交游   投资者不错通过以下方式进行相关的开户、交游业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东说念主工盘问： 户尊府，包括基金持多情况、基金交游明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东说念主工盘问服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站肯求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交游证据及接洽基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站肯求订制（退订）免费的手机短信服务。内容包 括基金净值、交游证据及接洽基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提议盘问、建议、投诉等 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号) 需求，基金经管东说念主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流步履   基金经管东说念主将如期或不如期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他式样的交流 步履，为投资者提供与基金经管东说念主进行平直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东说念主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第二十三部分     其他应表露事项   以下信息表露事项已通过轨则信息表露媒介进行公开表露。 序号               公告事项                 表露日历       永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金基               金份额发售公告       永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金招                  募说明书       永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金托                   管契约       永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金基                   金合同       永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金（A            份额）基金居品尊府纲目       永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金（C            份额）基金居品尊府纲目       永赢基金经管有限公司对于永赢红利慧选混            认购费率优惠步履的公告       永赢基金经管有限公司对于永赢红利慧选混       合型发起式证券投资基金延长召募期的公告       永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金基               金合同收效公告       永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金开                   务公告       永赢基金经管有限公司对于提请投资者实时       更新已逾期身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金经管有限公司对于提醒投资者防守               金融诈欺的声明       永赢基金经管有限公司高等经管东说念主员变更公                    告        永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金       永赢基金经管有限公司对于提醒投资者防守               金融诈欺的声明       永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金（A                    号) 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)       永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金（C                     号)        永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金        永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金       永赢基金经管有限公司对于提醒投资者防守               金融诈欺的声明       永赢基金经管有限公司对于提醒投资者防守               金融诈欺的声明       永赢基金经管有限公司对于提醒投资者防守               金融诈欺的声明        永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)        第二十四部分        招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别存放在基金经管东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东说念主也不错平直登录基金经管东说念主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金经管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 永赢红利慧选夹杂型发起式证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)               第二十五部分       备查文献   投资者若是需要了解更扎眼的信息，可向基金经管东说念主、基金托管东说念主或销售机构 肯求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金经管东说念主、基金托管东说念主的办公场地。   查阅方式：投资者可在办公时候免费查阅。                                    永赢基金经管有限公司

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