本站音书，7月30日，国联安恒悦90天执有债券A最新单元净值为1.0869元，累计净值为1.0869元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None国联安恒悦90天执有债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比101.67%，现货黄金交易现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲述8.68%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲述3.73%。
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