证券代码：301099      证券简称：雅创电子     公告编号：2025-030   债券代码：123227      债券简称：雅创转债                 上海雅创电子集团股份有限公司         对于提前赎回“雅创转债”的第八次教导性公告    本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容竟然、准确、竣工，莫得诞妄记 载、误导性述说或首要遗漏。   非常教导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券合手有东说念主合手有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日 前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板股票合适性贬责要求的，则无法进行转股，特提请投资者柔软弗成转股的风险。 非常提醒“雅创转债”合手有东说念主防卫在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能面 临亏蚀，敬请投资者防卫投资风险。   上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召 开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关               ，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 于提前赎回“雅创转债”的议案》 月 10 日工夫，已餍足在职意邻接三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱 不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已 触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可迤逦公司债券并在创 业板上市召募评释书》          （以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。连结 当前阛阓及公司本人情况，经过概述斟酌，公司董事会容或公司欺诈“雅创转债” 的提前赎回职权。现将“雅创转债”赎回的联系事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于容或上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可迤逦公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）容或公司向不特定对象刊行可迤逦公司债券 3，630，000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 36，300.00 万元，扣除各 类刊行用度后本色召募资金净额为东说念主民币 353，869，781.25 元。召募资金已于 计师事务所（脱落世俗结伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 了专户存储贬责，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行永别签署了《召募 资金三方监管契约》《召募资金四方监管契约》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交往所容或，公司 36，300.00 万元可迤逦公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深交所挂牌交往，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期限自愿行结束之日（2023 年 10 月 26 日）起满 六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺展期 间付息款项不另计息）    （四）可转债转股价钱调治情况 董事会无情向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，容或向下修正“雅创转债” 转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，凭据鼓吹大会授权， 并概述斟酌股票交往均价、鼓吹权益稀释等身分，涌融优配审议通过了《对于向下修正 “雅创转债”转股价钱的议案》，细则将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元 /股，本次转股价钱调治践诺日期为 2024 年 6 月 28 日。    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                         （公告编号：2024-076）。 上败露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》 换公司债券转股价钱调治的联系条件，“雅创转债”的转股价钱将作相应调治： P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）                                                           （保留少许点 后两位，终末一位四舍五入），其中：P1 为本次调治后转股价，P0 为本次调治 前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅 创转债”转股价钱由 45.22 元/股调治为 34.81 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日（2023 年度权益分拨除权除息日）起收效。    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上败露的                    （公告编号：2024-083）。    《对于“雅创转债”转股价钱调治的教导性公告》    二、可迤逦公司债券触发赎回情况及有条件赎回条件   （一）触发赎回情况   公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日工夫，已餍足在职 意邻接三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期 转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募评释 书》中的有条件赎回条件。   （二）有条件赎回条件   凭据《召募评释书》的章程，“雅创转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的汗漫一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意邻接三十个交往日中至少十五 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的计 算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交往 日按调治前的转股价钱和收盘价钱策画，调治后的交往日按调治后的转股价钱 和收盘价钱策画。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的阐明依据   凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“雅创转债”赎回 价钱为 100.22 元/张。策画经过如下：当期应计利息的策画公式为：   IA=B×i×t/365   其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎 回日（2025 年 4 月 1 日）止的本色日期天数为 163 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧合手有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   礼貌赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “雅创转债”合手有东说念主。   （三）赎回款式实时刻安排 债”合手有东说念主本次赎回的联系事项。 日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回 完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。 年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”合手有东说念主资金账户日，届时“雅创转债”赎回 款将通过可转债托管券商奏凯划入“雅创转债”合手有东说念主的资金账户。 露媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。   （四）研究形势   研究部门：证券部   研究地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼   斟酌电话：021-51866509   斟酌邮箱：security@yctexin.com      四、本色禁止东说念主、控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等 贬责东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内交往“雅创转债”的情况   经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司本色禁止 东说念主、控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等贬责东说念主员不存在交 易“雅创转债”的情形。      五、其他需评释的事项 行转股文告。具体转股操作建议债券合手有东说念主在文告前研究开户证券公司。 的最小单元为 1 股；吞并交往日内屡次文告转股的，将合并策画转股数目。可 转债合手有东说念主恳求迤逦成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及迤逦为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债合手有东说念主转股当日后 的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利 息。 股文告后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。      六、备查文献 可迤逦公司债券的法律见解； 雅创转债的核查见解。  特此公告。                 上海雅创电子集团股份有限公司董事会

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