9月23日基金净值：嘉实多利收益债券A最新净值0.7382，涨0.04%
2024-09-27本站音信，9月23日，嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7382元，累计净值为1.4963元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月着落0.66%，近3个月着落4.93%，近6个月着落3.31%，近1年着落2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实多利收益债券A为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：股票占净值比15.71%，债券占净值比83.99%，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高群山，高群山于202
9月23日基金净值：嘉实远见精选两年合手有期夹杂最新净值0.4973，跌0.52%
2024-09-27本站音信，9月23日，嘉实远见精选两年合手有期夹杂最新单元净值为0.4973元，累计净值为0.4973元，较前一来去日下降0.52%。历史数据走漏该基金近1个月下降4.01%，近3个月下降12.22%，近6个月下降13.29%，近1年下降25.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实远见精选两年合手有期夹杂为夹杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报走漏，该基金财富建树：股票占净值比84.72%，债券占净值比2.28%，现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯
9月23日基金净值：嘉实致泓一年依期纯债债券最新净值1.0382，涨0.01%
2024-09-27本站音尘，9月23日，嘉实致泓一年依期纯债债券最新单元净值为1.0382元，累计净值为1.1175元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.65%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮2.97%，近1年高潮5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泓一年依期纯债债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比134.72%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年9月8日起任职本基金
9月23日基金净值：嘉实品性陈述羼杂最新净值0.5401，涨0.24%
2024-09-27本站音讯，9月23日，嘉实品性陈述羼杂最新单元净值为0.5401元，累计净值为0.5401元，较前一往往常高涨0.24%。历史数据裸露该基金近1个月下降1.06%，近3个月下降9.38%，近6个月下降10.82%，近1年下降21.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实品性陈述羼杂为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比90.1%，债券占净值比0.09%，现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为常蓁，常蓁于2021年2月4日
9月23日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0541，涨0.02%
2024-09-27本站音书，9月23日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0541元，累计净值为1.1413元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.63%，近3个月高潮1.45%，近6个月高潮2.74%，近1年高潮4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比121.41%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月9日起
9月23日基金净值：嘉实清爽收益债券A最新净值1.122，涨0.09%
2024-09-27本站音问，9月23日，嘉实清爽收益债券A最新单元净值为1.122元，累计净值为1.288元，较前一来回日高涨0.09%。历史数据显露该基金近1个月下降0.36%，近3个月下降2.09%，近6个月下降0.09%，近1年高涨0.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实清爽收益债券A为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金财富建树：股票占净值比18.99%，债券占净值比93.81%，现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于2020年
9月23日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0312，涨0.03%
2024-09-27本站音书，9月23日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.0312元，累计净值为1.2125元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.89%，近3个月高涨1.9%，近6个月高涨3.35%，近1年高涨5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致盈债券为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比115.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基
9月23日基金净值：嘉实泰和夹杂最新净值2.217，跌0.4%
2024-09-27本站音问，9月23日，嘉实泰和夹杂最新单元净值为2.217元，累计净值为6.697元，较前一往来日着落0.4%。历史数据表露该基金近1个月着落4.23%，近3个月着落11.74%，近6个月着落12.23%，近1年着落24.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实泰和夹杂为夹杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：股票占净值比86.24%，债券占净值比4.96%，现款占净值比0.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2016年3月10日起任职本
9月23日基金净值：嘉实沪深300红利低波动ETF最新净值1.2612，涨1.05%
2024-09-27本站讯息，9月23日，嘉实沪深300红利低波动ETF最新单元净值为1.2612元，累计净值为1.4641元，较前一往改日飞腾1.05%。历史数据败露该基金近1个月下降4.18%，近3个月飞腾2.21%，近6个月飞腾1.46%，近1年飞腾5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300红利低波动ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：股票占净值比99.25%，无债券类钞票，现款占净值比0.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王紫菡，王紫菡
基金分成：嘉实致泓一年如期纯债债券基金9月27日分成
2024-09-27本站音讯，9月24日发布《嘉实致泓一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金2024年第二次收益分拨公告》。本次分成为2024年的第二次分成。公告知道，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，详备分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在本公司登记在册的本基金份额捏有东说念主，职权登记日为9月26日，现款红利披发日为9月27日。投资者聘用红利再投资风光的，现款红利转机为基金份额的基金份额净值基准日为2024年9月26日，基金份额登记过户日为2024年9月27日，红利再投资的基金份额可赎回肇端日为本基