8月6日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8995，跌0.08%
2024-08-09本站音讯，8月6日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.8995元，累计净值为0.8995元，较前一往来日下落0.08%。历史数据知晓该基金近1个月上升0.73%，近3个月下落7.03%，近6个月下落5.55%，近1年下落27.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报知晓，该基金财富设置：股票占净值比97.55%，无债券类财富，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，
8月6日基金净值：南边安泰搀和A最新净值1.1201
2024-08-09本站音书，8月6日，南边安泰搀和A最新单元净值为1.1201元，累计净值为1.4559元，较前一往还日高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月下落0.57%，近3个月下落1.42%，近6个月高涨3.45%，近1年下落0.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边安泰搀和A为搀和型-偏债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金财富成立：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理孙鲁闽
8月6日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.026，跌0.03%
2024-08-09本站音信，8月6日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.026元，累计净值为1.167元，较前一交游日下落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.53%，近3个月飞腾1.22%，近6个月飞腾1.76%，近1年飞腾2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司
8月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0611，跌0.02%
2024-08-09本站音尘，8月6日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0611元，累计净值为1.677元，较前一交游日着落0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.5%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨2.27%，近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任
8月6日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0678，跌0.03%
2024-08-09本站音书，8月6日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0678元，累计净值为1.2568元，较前一交游日下落0.03%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升0.97%，近6个月上升1.89%，近1年上升2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任
8月6日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0779，跌0.03%
2024-08-09本站音尘，8月6日，国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0779元，累计净值为1.1529元，较前一交往时下降0.03%。历史数据败露该基金近1个月上升0.81%，近3个月上升1.73%，近6个月上升3.19%，近1年上升4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙，基金司理朱柏蓉于20
8月6日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0439，跌0.07%
2024-08-09本站音讯，8月6日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0439元，累计净值为1.2999元，较前一往翌日下落0.07%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.84%，近3个月高涨1.74%，近6个月高涨3.05%，近1年高涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发鑫惠纯债定开为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年10月14日起任职本基金基金司理
8月6日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0513，跌0.01%
2024-08-09本站音书，8月6日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0513元，累计净值为1.0513元，较前一往来日着落0.01%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.5%，近6个月上升1.16%，近1年上升2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于202
8月6日基金净值：易方达新丝路天真建立搀杂最新净值1.529，涨0.59%
2024-08-09本站音尘，8月6日，易方达新丝路天真建立搀杂最新单元净值为1.529元，累计净值为1.529元，较前一往翌日高涨0.59%。历史数据流露该基金近1个月下降5.33%，近3个月下降13.42%，近6个月高涨0.26%，近1年下降20.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新丝路天真建立搀杂为搀杂型-天真基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金财富建立：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、
8月6日基金净值：兴全可转债羼杂最新净值0.9856，涨0.11%
2024-08-09本站音信，8月6日，兴全可转债羼杂最新单元净值为0.9856元，累计净值为4.0276元，较前一交游日高潮0.11%。历史数据清晰该基金近1个月下落2.91%，近3个月下落4.24%，近6个月高潮4.14%，近1年下落9.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全可转债羼杂为羼杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金金钱建设：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1月