5月30日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2669，涨0.01%
2024-05-31本站音讯，5月30日，交银添利LOF最新单元净值为1.2669元，累计净值为1.8179元，较前一往往时飞腾0.01%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾0.84%，近6个月飞腾2.55%，近1年飞腾4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比104.99%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基
5月30日基金净值：吉祥惠悦纯债最新净值1.1123
2024-05-31本站音尘，5月30日，吉祥惠悦纯债最新单元净值为1.1123元，累计净值为1.3202元，较前一交已往高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮3.82%，近1年高潮4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥惠悦纯债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比107.26%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为高勇标，高勇标于2017年9月14日起任职本基金基金司理，任职技艺累计
5月30日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0291
2024-05-31本站音书，5月30日，浦银安盛普诚纯债债券A最新单元净值为1.0291元，累计净值为1.0441元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据贯通该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨2.63%，近1年高涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普诚纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报贯通，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比124.82%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2022年8月22日起任职本基金基
5月30日基金净值：南边信息革命搀杂A最新净值1.2908，涨1.86%
2024-05-31本站音问，5月30日，南边信息革命搀杂A最新单元净值为1.2908元，累计净值为1.2908元，较前一往复日高涨1.86%。历史数据泄漏该基金近1个月下降1.62%，近3个月下降8.67%，近6个月下降21.39%，近1年下降28.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边信息革命搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：股票占净值比93.35%，债券占净值比5.21%，现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为茅炜、郑晓曦，茅炜、郑晓曦
5月30日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1681，跌0.02%
2024-05-31本站音讯，5月30日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1681元，累计净值为1.3361元，较前一走动日下落0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.96%，近1年高涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比133.52%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职手艺
5月30日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0418，涨0.02%
2024-05-31本站音讯，5月30日，华泰柏瑞益通三个月定开债最新单元净值为1.0418元，累计净值为1.1904元，较前一往明天高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.49%，近3个月高涨1.17%，近6个月高涨3.23%，近1年高涨5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞益通三个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比133.47%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为罗远航、刘礼彬，基金司理罗远航于2019年11
5月30日基金净值：中原军工安全混杂A最新净值1.219，涨1.58%
2024-05-31本站音书，5月30日，中原军工安全混杂A最新单元净值为1.219元，累计净值为1.219元，较前一交夙昔上升1.58%。历史数据显现该基金近1个月上升1.84%，近3个月上升2.52%，近6个月下降11.09%，近1年下降22.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原军工安全混杂A为混杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：股票占净值比94.75%，无债券类金钱，现款占净值比5.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万方方，万方方于2020年8月11日起
5月30日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0474，涨0.01%
2024-05-31本站音信，5月30日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.0474元，较前一往来日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.41%，近1年飞腾2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比131.6%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月2
5月30日基金净值：信澳信用债债券A最新净值0.967
2024-05-31本站讯息，5月30日，信澳信用债债券A最新单元净值为0.967元，累计净值为1.489元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据清爽该基金近1个月高潮0.73%，近3个月高潮1.36%，近6个月下落3.89%，近1年下落7.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳信用债债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票建立：股票占净值比17.51%，债券占净值比104.99%，现款占净值比2.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张旻，张旻于2021年6月8日
5月30日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0438
2024-05-31本站音讯，5月30日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0438元，累计净值为1.2614元，较前一交昔时高潮0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮3.63%，近1年高潮4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比130.69%，现款占净值比0.43%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理，